מגדל אגח חו"ל לפדיון 2025
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים דיווחים ממאי"ה
מס' הקרן     05102215 שווי נכסים (מליוני ש"ח)    11.0
מנהל הקרן נאמן הקרן
מגדל קרנות נאמנות בע"מ אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
סיווג הקרן פרופיל חשיפה: 0D
כותרת על :  אג"ח בחו"ל
כותרת ראשית :  אג"ח חשופת דולר
כותרת משנית :  
מניות : 0 - ללא חשיפה
מט"ח : D - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מעמד מס : 
יח' הקרן מוצעות בימים : ב'-ה'
מאפיינים
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
 
מחיר קניה:196.72
מחיר פדיון:196.72
 קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן   
 
 נכון ל- 18/09/2019 ***
 תשואה מיום קודם -0.36% 
 תשואה מתחילת החודש (%)
 תשואה מתחילת השנה (%)
 תשואה 12 חודשים (%)
 סטיית תקן (26 שבועות)
 ** קוד הפסקת מסחר 4 
 דמי ניהול (%) 0.450% 
 דמי נאמנות (%) 0.040% 
 סיווג עמלת הפצה 0.35% 
 שיעור הוספה (%) 0% 
 מדיניות תשלומים הינה קרן צבירה-מתחייבת לא לחלק תשלומים 
נתוני קרנות נאמנות אינם מתואמים לדיבידנד ולהטבות
  
 
 
נתונים נוספים מאתר מאי"ה
פרטי הקרןכולל פרטים על פי תקנות סיווג קרנות לצורך פרסום
דיווחים אחרונים
תשקיף אחרון   
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש, עדכון אחרון - 30/11/2017