איילון אגח חול חס עד .2$
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים דיווחים ממאי"ה
מס' הקרן     5127824 שווי נכסים (מליוני ש"ח)    16.4
מנהל הקרן נאמן הקרן
איילון קרנות נאמנות בע"מ יובנק חברה לנאמנות בע"מ
סיווג הקרן פרופיל חשיפה: 0D
כותרת על :  אג"ח בחו"ל
כותרת ראשית :  אג"ח נקובת מט"ח
כותרת משנית :  
מניות : 0 - ללא חשיפה
מט"ח : D - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מעמד מס : 
יח' הקרן מוצעות בימים : ב'-ה'
מאפיינים
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
 
מחיר קניה:109.47
מחיר פדיון:109.47
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות  קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן   
 
 נכון ל- 11/04/2024 ***
 תשואה מיום קודם 1.29% 
 תשואה מתחילת החודש (%) 2.09% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 4.58% 
 תשואה 12 חודשים (%) 8.67% 
 סטיית תקן (26 שבועות) 1.52 
 ** קוד הפסקת מסחר  
 דמי ניהול (%) 0.590% 
 דמי נאמנות (%) 0.040% 
 סיווג עמלת הפצה 0.2% 
 שיעור הוספה (%) 0% 
 מדיניות תשלומים לא מתחייבת לחלק תשלומים 
נתוני קרנות נאמנות אינם מתואמים לדיבידנד ולהטבות
  
 
 
נתונים נוספים מאתר מאי"ה
פרטי הקרןכולל פרטים על פי תקנות סיווג קרנות לצורך פרסום
דיווחים אחרונים
תשקיף אחרון   
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן