מגדל 00 אג ממשל ללא חברות
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים דיווחים ממאי"ה
מס' הקרן     05104419 שווי נכסים (מליוני ש"ח)    78.4
מנהל הקרן נאמן הקרן
מגדל קרנות נאמנות בע"מ יובנק חברה לנאמנות בע"מ
סיווג הקרן פרופיל חשיפה: 00
כותרת על :  אג"ח בארץ - שקליות
כותרת ראשית :  אג"ח שקליות בלבד
כותרת משנית :  שקליות אחר
מניות : 0 - ללא חשיפה
מט"ח : 0 - ללא חשיפה
מעמד מס : 
יח' הקרן מוצעות בימים : א'-ה'
מאפיינים
לא הוגדרו מאפיינים נוספים לקרן
 
מחיר קניה:162.33
מחיר פדיון:162.33
 
 נכון ל- 15/10/2018 ***
 תשואה מיום קודם 0.04% 
 תשואה מתחילת החודש (%) -0.18% 
 תשואה מתחילת השנה (%) -1.92% 
 תשואה 12 חודשים (%) -1.14% 
 סטיית תקן (26 שבועות) 0.34 
 ** קוד הפסקת מסחר  
 דמי ניהול (%) 1.020% 
 דמי נאמנות (%) 0.050% 
 סיווג עמלת הפצה 0.35% 
 שיעור הוספה (%) 0% 
 מדיניות דיבידנד לא מתחייבת לחלק תשלומים 
נתוני קרנות נאמנות אינם מתואמים לדיבידנד ולהטבות
 
 
 
נתונים נוספים מאתר מאי"ה
פרטי הקרןכולל פרטים על פי תקנות סיווג קרנות לצורך פרסום
דיווחים אחרונים
תשקיף אחרון   
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש, עדכון אחרון - 30/11/2017