 |
איילון אג"ח מדורג A ומעלה |
 |
|
|
נתונים עיקריים |
גרפים |
נתונים היסטוריים |
דיווחים ממאי"ה |
|
|
|
מס' הקרן
05106729 |
שווי נכסים (מליוני ש"ח)
13.6 |
מנהל הקרן
|
נאמן הקרן
|
איילון קרנות נאמנות בע"מ
|
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
|
סיווג הקרן
|
פרופיל חשיפה:
0A
|
כותרת על
: אג"ח בארץ - חברות והמרה
כותרת ראשית
: חברות והמרה ללא מניות
כותרת משנית
: חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
|
מניות
:
0 - ללא חשיפה
מט"ח
: A - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
|
מעמד מס
:
|
|
יח' הקרן מוצעות בימים
: א'-ה'
|
מאפיינים
לא הוגדרו מאפיינים נוספים לקרן
|
|
|
|
 |
|
 | |  |
 |
|
|
 |
|
מחיר קניה: | 68.15 |
מחיר פדיון: | 68.15 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
נכון ל- 30/11/2023 *** |
תשואה מיום קודם | 0.04% |
| |
תשואה מתחילת החודש (%) | 3.24% |
| |
תשואה מתחילת השנה (%) | 4.32% |
| |
תשואה 12 חודשים (%) | 3.90% |
| |
סטיית תקן (26 שבועות) | 0.55 |
| |
** קוד הפסקת מסחר | |
| |
דמי ניהול (%) | 0.890% |
| |
דמי נאמנות (%) | 0.040% |
| |
סיווג עמלת הפצה | 0.35% |
| |
שיעור הוספה (%) | 0% |
| |
מדיניות תשלומים | לא מתחייבת לחלק תשלומים |
|
 | |  |
|
Pressing 'Continue' will reset the chart to it's default!
|
|
|
|
|
נתוני קרנות נאמנות אינם מתואמים לדיבידנד ולהטבות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נתונים נוספים מאתר מאי"ה |
פרטי הקרן |
דיווחים אחרונים |
|
** קוד הפסקת מסחר
1- אי פרסום תשקיף 2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן 3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן 4- לא נסחרת ביום א' 5- לא רשומה למסלקה 6- הודעת מנהל הקרן |
|
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש, עדכון אחרון - 30/11/2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|