דיקלה 4D סין קרן נאמנות
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים דיווחים ממאי"ה
מס' הקרן     05131438 שווי נכסים (מליוני ש"ח)    10.4
מנהל הקרן נאמן הקרן
מגדל קרנות נאמנות בע"מ אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
סיווג הקרן פרופיל חשיפה: 4D
כותרת על :  מניות בחו"ל
כותרת ראשית :  מניות גאוגרפי
כותרת משנית :  סין
מניות : 4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח : D - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מעמד מס : 
יח' הקרן מוצעות בימים : ב'-ה'
מאפיינים
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
 
מחיר קניה:305.47
מחיר פדיון:305.13
 קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן   
 
 נכון ל- 11/12/2019 ***
 תשואה מיום קודם 1.13% 
 תשואה מתחילת החודש (%) -0.05% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 1.52% 
 תשואה 12 חודשים (%) -2.19% 
 סטיית תקן (26 שבועות) 2.65 
 ** קוד הפסקת מסחר 4 
 דמי ניהול (%) 2.640% 
 דמי נאמנות (%) 0.050% 
 סיווג עמלת הפצה 0.35% 
 שיעור הוספה (%) 0% 
 מדיניות תשלומים הינה קרן צבירה-מתחייבת לא לחלק תשלומים 
נתוני קרנות נאמנות אינם מתואמים לדיבידנד ולהטבות
 
 
 
נתונים נוספים מאתר מאי"ה
פרטי הקרןכולל פרטים על פי תקנות סיווג קרנות לצורך פרסום
דיווחים אחרונים
תשקיף אחרון   
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש, עדכון אחרון - 30/11/2017