רוטשילד 0A אג מדינה לא מנ
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים דיווחים ממאי"ה
מס' הקרן     5106125 שווי נכסים (מליוני ש"ח)    85.3
מנהל הקרן נאמן הקרן
אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות (ישראל) בע"מ יובנק חברה לנאמנות בע"מ
סיווג הקרן פרופיל חשיפה: 0A
כותרת על :  אג"ח בארץ - מדינה
כותרת ראשית :  אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
כותרת משנית :  
מניות : 0 - ללא חשיפה
מט"ח : A - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מעמד מס : 
יח' הקרן מוצעות בימים : א'-ה'
מאפיינים
לא הוגדרו מאפיינים נוספים לקרן
 
מחיר קניה:148.85
מחיר פדיון:148.85
 
 נכון ל- 24/10/2021 ***
 תשואה מיום קודם 0.03% 
 תשואה מתחילת החודש (%) 0.10% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 1.29% 
 תשואה 12 חודשים (%) 1.71% 
 סטיית תקן (26 שבועות) 0.14 
 ** קוד הפסקת מסחר  
 דמי ניהול (%) 0.580% 
 דמי נאמנות (%) 0.050% 
 סיווג עמלת הפצה 0.35% 
 שיעור הוספה (%) 0% 
 מדיניות תשלומים לא מתחייבת לחלק תשלומים 
נתוני קרנות נאמנות אינם מתואמים לדיבידנד ולהטבות
 
 
 
נתונים נוספים מאתר מאי"ה
פרטי הקרןכולל פרטים על פי תקנות סיווג קרנות לצורך פרסום
דיווחים אחרונים
תשקיף אחרון   
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן