קסםאקט קונצצמוד דולרפלוס
נתונים עיקריים גרפים נתונים היסטוריים דיווחים ממאי"ה
מס' הקרן     5118880 שווי נכסים (מליוני ש"ח)    47.0
מנהל הקרן נאמן הקרן
קסם קרנות נאמנות בע"מ יובנק חברה לנאמנות בע"מ
סיווג הקרן פרופיל חשיפה: 0D
כותרת על :  אג"ח בארץ - חברות והמרה
כותרת ראשית :  חברות והמרה ללא מניות
כותרת משנית :  חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
מניות : 0 - ללא חשיפה
מט"ח : D - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מעמד מס : 
יח' הקרן מוצעות בימים : ב'-ה'
מאפיינים
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
 
מחיר קניה:109.89
מחיר פדיון:109.89
 קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן   
 
 נכון ל- 27/03/2024 ***
 תשואה מיום קודם 0.10% 
 תשואה מתחילת החודש (%) 1.14% 
 תשואה מתחילת השנה (%) 1.16% 
 תשואה 12 חודשים (%) 4.59% 
 סטיית תקן (26 שבועות) 0.51 
 ** קוד הפסקת מסחר 4 
 דמי ניהול (%) 0.780% 
 דמי נאמנות (%) 0.040% 
 סיווג עמלת הפצה 0.35% 
 שיעור הוספה (%) 0% 
 מדיניות תשלומים לא מתחייבת לחלק תשלומים 
נתוני קרנות נאמנות אינם מתואמים לדיבידנד ולהטבות
 
 
 
נתונים נוספים מאתר מאי"ה
פרטי הקרןכולל פרטים על פי תקנות סיווג קרנות לצורך פרסום
דיווחים אחרונים
  
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן