אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
18/04/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 66 קרנות)
FeaturesFundEstimatedYieldDate
****

      
FundEstimatedYield
      
Last update of fund's prices and yields
      
Change from previous day (%)
      
Redemption Price
      
Purchase Price
      
Secondary
      
Main
      
Major
      
ExposureProfile
      
Code
      
Security Number
      
Tax Status
*

      
Name
      
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
-0.06%
154.10
154.10
  גמישות4D405124201פטורה
International Fund Tooltip אלטשולר 4D גמישה
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.92%
793.92
793.92
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4B 05103700פטורה
אש (4B) נדל"ן
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
1.49%
206.75
206.75
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05122080פטורה
אש ת"א 125
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.74%
220.24
220.24
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05102298פטורה
אש ת"א MIDCAP STK PICK
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.97%
487.27
487.27
מניות Small Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ40 05105903פטורה
אש (40) יתר
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
1.02%
2,058.77
2,058.77
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05126701פטורה
אש (4B) סופה מניות
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.80%
229.57
229.57
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05124144פטורה
אש מניות ישראל SB
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
-0.06%
310.24
310.24
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405105531פטורה
International Fund Tooltip אלטשולר שחם S&P 500
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
-0.93%
102.06
102.06
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A405138037פטורה
International Fund Tooltip אש S&P 500 מנוטרלת מט"ח
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
-0.62%
182.28
182.28
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4B405118609פטורה
International Fund Tooltip אש שווקים מפתח עד 30 מטח
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
0.17%
132.34
132.34
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405136734פטורה
International Fund Tooltip אש מדינות מפותחות
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
0.18%
159.80
159.80
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D405105218פטורה
International Fund Tooltip אש (4D) ירוקה גלובלי
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
0.51%
108.81
108.81
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D405125034פטורה
International Fund Tooltip אש 4D תיירות ופנאי גלובלי
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
-0.29%
169.26
169.26
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4B405108329פטורה
International Fund Tooltip אש מניות גלובלי עד 30 מטח
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
0.35%
691.84
691.84
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות6F405105895פטורה
International Fund Tooltip אלטשולר 6F קרן ממונפת
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.03%
131.70
131.70
כספית שקלית ללא קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05105820פטורה
אש כספית ללא קונצרני
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
0.15%
106.03
106.03
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D405136742פטורה
The fund is traded in dollar cents International Fund Tooltip אש כספית נקובת דולר
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.15%
122.79
122.79
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05116983פטורה
אש (0A) אגח מדינה ללא מנ'
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.13%
179.89
179.89
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05107800פטורה
אש אג"ח מדינה + 10%
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.16%
96.34
96.34
 אג"ח מדינה שקליות - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05133954פטורה
אש אג"ח מדינה שקליות
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.18%
141.18
141.18
 אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה00 05111000פטורה
אש (00) מדינה צמוד בינוני
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.12%
166.92
166.92
 אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה00 05108667פטורה
אש אג מד צמוד-מדד ללא מנ'
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.10%
117.71
117.71
 אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניותאג"ח בארץ - מדינה2B 05118476פטורה
אש 2B אג מד +20%
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
0.99%
109.84
109.84
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל0D405128004פטורה
International Fund Tooltip אלטשולר 0D ממשלת US עד2 $
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
1.27%
171.34
171.34
 אג"ח חשופת מט"חאג"ח בחו"ל0D405105911פטורה
International Fund Tooltip אש 0D(!) אג גלובל ללא מנ'
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
1.14%
182.01
182.01
 אג"ח חשופת מט"חאג"ח בחו"ל1D405100235פטורה
International Fund Tooltip אלטשולר 1D $ אג"ח חו"ל
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
1.08%
154.02
154.02
 אג"ח חשופת מט"חאג"ח בחו"ל2D405115407פטורה
International Fund Tooltip אלטשולר עק חול 2 בנק בינל
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
0.28%
110.30
110.30
 אג"ח מוגנת מט"חאג"ח בחו"ל0A405118591פטורה
International Fund Tooltip אש אג ארב/חל קצ עד 10 מטח
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
0.28%
120.18
120.18
 אג"ח מוגנת מט"חאג"ח בחו"ל0A405107784פטורה
International Fund Tooltip אש אגח חול עד 10 מטח
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
0.45%
135.88
135.88
 אג"ח נקובת מט"חאג"ח בחו"ל0D405116017פטורה
The fund is traded in dollar cents International Fund Tooltip אש 0D אגח גלובלי נקובה ב$
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.13%
187.95
187.95
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05110085פטורה
אש 00 אגח תל בונד
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
0%
104.05
104.05
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה0B405136759פטורה
International Fund Tooltip אש אג"ח קונצרני מדורג
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
0%
208.79
208.79
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה0B405105697פטורה
International Fund Tooltip אש )0B!( אג חברות ללא מנ'
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.15%
135.37
135.37
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שניםחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה0A 05116975פטורה
אש אגח קונצ A ומעלה 1-4 ש
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
0.04%
205.40
205.40
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאהחברות והמרה עם מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה1B405108642פטורה
International Fund Tooltip אש אג"ח הזדמנויות
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.12%
337
337
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - ללא מניותאג"ח בארץ - כללי0A 05100813פטורה
אש תיק אג"ח שקלי
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.18%
182.11
182.11
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - ללא מניותאג"ח בארץ - כללי0B 05110564פטורה
אש תיק השקעות ללא מניות
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
0.09%
634.18
634.18
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - ללא מניותאג"ח בארץ - כללי0B405126727פטורה
International Fund Tooltip אש )0B!( תיק אגח ללא מנ'
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.08%
157.43
157.43
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניותאג"ח בארץ - כללי1B 05115167פטורה
אש (1B)י 10-90
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.22%
102.90
102.90
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניותאג"ח בארץ - כללי1A 05136726פטורה
אש 10/90 מניות ת"א
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.04%
174.76
174.76
 אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניותאג"ח בארץ - כללי2B 05114236פטורה
אש (2B)י 20-80
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.21%
104.03
104.03
 אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניותאג"ח בארץ - כללי2A 05136718פטורה
אש 20/80 מניות ת"א
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
-0.24%
122.93
122.93
 אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניותאג"ח בארץ - כללי2B405122825פטורה
International Fund Tooltip אש 2Bי 30-70
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.39%
103.95
103.95
 אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניותאג"ח בארץ - כללי2A 05136700פטורה
אש 30/70 מניות ת"א
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
0.05%
110.26
110.26
 אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניותאג"ח בארץ - כללי2B405129598פטורה
International Fund Tooltip אש עוקבת תיק 3 הבינלאומי
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
-0.29%
118.55
118.55
 אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניותאג"ח בארץ - כללי3C405126180פטורה
International Fund Tooltip אש (3C)י 35-65
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
-0.42%
129.63
129.63
 אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניותאג"ח בארץ - כללי3C405124615פטורה
International Fund Tooltip אש (3C)י 50-50
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
-0.03%
156
156
 אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניותאג"ח בארץ - כללי2B 05108402פטורה
אלטשולר עק 2 בנק בינל
Add Security to the personal fileAdditional details  18/04/2024
0.12%
113.34
113.34
 אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניותאג"ח בארץ - כללי2B 05126164פטורה
אש (2B)י 15-85
Add Security to the personal fileAdditional details  17/04/2024
-0.26%
225.73
225.73
 אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניותאג"ח בארץ - כללי2C405105705פטורה
International Fund Tooltip אש (2C)י 25-75
1 2
 Export Data 
    Additional Columns    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ

** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)