הראל קרנות נאמנות בע"מ
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
28/03/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 294 קרנות)
מאפייניםתאריך נכונות
****

      
אומדן תשואה שנתית
      
תאריך עדכון אחרון של שערים ותשואות
      
שינוי מיום קודם (%)
      
מחיר פדיון
      
מחיר קניה
      
כותרת משנית
      
כותרת ראשית
      
כותרת על
      
פרופיל חשיפה
      
קוד **
      
מס' ני"ע
      
מעמד מס
*

      
שם
      
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.54%
206.58
206.58
  גמישות4D405128293פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלפא טק גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.11%
133.78
133.79
  גמישות4D405135322פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלפי בנדק גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.20%
283.63
289.30
  גמישות4D405100169חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 4D אודם
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
-0.13%
157.15
160.29
  גמישות4D405122114פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 4D לשם
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
-0.49%
167.87
176.26
  גמישות4D405130505פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל איתן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
-0.07%
389.38
389.42
  גמישות5D405110556פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 5D גמישה (היובל)
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
0.47%
150.77
150.77
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 05130273פטורה
הראל מניות פיננסים ונדל"ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
-0.26%
243.30
243.30
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 05102876פטורה
הראל תשתיות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
-0.57%
908.65
908.65
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05120779פטורה
הראל השקע תא LARGE&MIDCAP
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
0.16%
195.73
195.73
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05129465פטורה
הראל מנ במומנטום תאLMC
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
-0.21%
184.18
184.18
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05129168פטורה
הראל מנ תנודת נמוכה תאLMC
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
0.06%
228.27
228.27
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05118849פטורה
הראל מניו ישרLARGE&MIDCAP
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
-0.25%
1,007.44
1,007.44
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05111695פטורה
הראל מניות LARGCAP ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
-0.10%
6,139.07
6,139.07
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4C405111299פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל מניות MID CAP ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
-0.41%
151.47
151.47
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05125836פטורה
אלפא טק מניות ESG ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
-0.29%
132.05
132.05
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05127188פטורה
אלפי בנדק מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
0.09%
5,284.97
5,284.97
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05110374פטורה
הראל מניות דיבידנד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
0.24%
22,019.47
22,019.47
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05111133פטורה
הראל מניות ערך BUYSIDE
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
0.09%
594.48
594.48
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05111455פטורה
הראל מניות צמיחה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
-0.51%
1,942.82
1,942.82
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05111273פטורה
הראל נבחרת מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
-0.28%
431.17
439.79
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05103999פטורה
הראל ספיר מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
-0.37%
5,516.36
5,516.36
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05110051פטורה
הראל תא-MIDCAP150
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.78%
1,108.23
1,108.33
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405111414פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 4D חו"ל US
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.16%
103.76
103.85
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4B405102652פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל אירופה עד 30 מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.59%
230.70
230.71
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4B405108006פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל שווקים מפותח עד30מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.08%
143.61
143.75
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405122536פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלפא טק אירופה G.S.E
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.61%
193.88
193.88
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D405129473פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלפא טק מניות חו"ל ESG
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.27%
129.41
129.41
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D405132436פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלפי בנדק מניות חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.70%
123.08
123.09
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D405106885פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 4D מניות חו"ל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.40%
3,349.74
3,350.01
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D405111190פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל חו"ל סקטורים בצמיחה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.50%
187.73
187.74
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4B405100771פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל סקטור עולמי עד30מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
1.70%
244.31
244.33
מניות חו"ל נקובת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D405110531פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל מניות חו"ל-נקובה $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
-0.29%
239.74
240.22
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות6A 05111570פטורה
הראל מעו"ף בריבוע
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.49%
117.88
123.77
 אסטרטגיות (לא ממונפות)ממונפות ואסטרטגיות5D405135041פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל איתן אסטרטגיות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
0.05%
1,072.66
1,072.66
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05127790פטורה
הראל כספית מגמת ריבית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
0.05%
1,068.87
1,068.87
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05129408פטורה
הראל כספית ניהול נזילות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
0.05%
107.31
107.31
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05119409פטורה
הראל כספית שקלית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
0.06%
101.38
101.38
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05137815פטורה
הראל כספית שקלית כשרה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.14%
113.71
113.71
חשופת דולרכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D405127808פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 0D כספ דולר מגמ ריבי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.15%
3,454.48
3,454.48
חשופת דולרכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D405231097פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 0D כספית דולרית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.14%
100.73
100.73
חשופת דולרכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D405103403חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל כספית דולר נזיל חיבת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
-0.07%
101.02
101.02
חשופת אירוכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D405137310פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל כספית יורו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.03%
110.04
110.04
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D405129523פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל כספית דולרית נקובה $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.02%
121.16
121.16
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D405110341פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל כספית נקובה ב-$
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
0.06%
104.51
105.03
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05122932פטורה
הראל אג"ח ממשלתיות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
0.01%
124.07
124.07
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05111885פטורה
הראל מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/03/2024
0.03%
158.44
158.44
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0B405112560פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל תיק מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
0.08%
104.71
104.71
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1B 05127782פטורה
הראל מדינה + 10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
0.08%
118.16
118.16
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05113105פטורה
הראל מדינה שמרני + 10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/03/2024
0.10%
122.85
122.85
 אג"ח מדינה שקליות - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0B 05111869פטורה
הראל מדינה שקלית
1 2 3 4 5 6
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ

** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)