מגדל קרנות נאמנות בע"מ
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
25/04/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 315 קרנות)
מאפייניםתאריך נכונות
****
      		אומדן תשואה שנתית
      		תאריך עדכון אחרון של שערים ותשואות
      		שינוי מיום קודם (%)
      		מחיר פדיון
      		מחיר קניה
      		כותרת משנית
      		כותרת ראשית
      		כותרת על
      		פרופיל חשיפה
      		קוד **
      		מס' ני"ע
      		מעמד מס
*
      		שם
      
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.15%
191.44
191.44
  גמישות4D 05123799פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל 4D גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-1.29%
2,159.96
2,159.96
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 05131297פטורה
מגדל נדל"ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.97%
411.14
411.14
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05131453פטורה
מגדל מניות ישראל ת"א 125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-1.04%
107.95
107.95
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05136353פטורה
מגדל מניות תא 125 במומנט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.81%
873.63
873.63
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05131354פטורה
מגדל ת"א MID CAP
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.82%
895.04
895.05
מניות Small Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05126487פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל (B4) מניות יתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.82%
3,801.23
3,801.26
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05131271פטורה
מגדל מניות ישראל BUY SIDE
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
2.22%
109.95
109.95
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05136320פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות ערך
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.16%
122.27
122.27
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05136338פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות צמיחה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.79%
199.25
199.25
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05117536פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.41%
197.46
197.55
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A 05104666פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל MID CAP גרמניה ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.76%
409.95
409.96
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A 05103148פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל סקטור ארהב-מנוטר מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
3.72%
456.41
456.82
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D205131339פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל 4D שווקים מתעוררים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.61%
390.05
390.26
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05103759פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל הודו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
5.24%
258.22
258.56
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D205131438פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל סין
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
2.20%
1,499.61
1,499.91
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D 05131313פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות סייבר חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.46%
1,129.82
1,130.28
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05120514פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אפיקים 4D חו"ל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.60%
73.51
73.52
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4A 05116165פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות חול טכנ חדש ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.53%
121.58
121.61
מניות חו"ל נקובת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05131388פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות חול נקובה $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.72%
973.42
978.32
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות6F 05126438פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל F6 נאסד"ק כפליים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-1.46%
389.67
389.67
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות6A 05103304פטורה
מגדל מעוף כפליים ממונפת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.06%
154.46
154.46
 אסטרטגיות (לא ממונפות)ממונפות ואסטרטגיות0A 05104419פטורה
מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
0.02%
106.77
106.77
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05134309פטורה
מגדל כספית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
0.01%
100.44
100.44
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05137559חייבת
מגדל כספית מחלקת חודשי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
0.03%
153.13
153.13
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05102991פטורה
מגדל כספית שקלית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
0.03%
101.02
101.02
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05138094פטורה
מגדל כספית שקלית כשרה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.40%
114.90
114.90
חשופת דולרכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05126990פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל כספית דולר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.47%
103.99
103.99
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05136890פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל כספית דולרית נקובה $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.46%
116.60
116.60
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05115001פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל כספית נקובה בדולר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.07%
117.16
117.16
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05116140פטורה
מגדל אגח מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.07%
2,571.28
2,571.28
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0B 05131131פטורה
מגדל מדינה פלוס A ומעלה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.05%
5,093.80
5,093.88
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05131057חייבת
מגדל אג"ח ומניות עד 10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.08%
129.37
129.37
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05115332פטורה
מגדל אג"ח מדינה+10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.10%
546.53
546.53
 אג"ח מדינה שקליות - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05131073פטורה
מגדל מדינה שקלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.25%
273.29
273.29
 אג"ח מדינה שקליות - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה00 05101571פטורה
מגדל מדינה שקלים ארוכים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.03%
115.62
115.62
 אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05117908פטורה
מגדל מדינה שקלי 1-2 פלוס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.07%
130.62
130.62
 אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1B 05112842פטורה
מגדל אינפלציה מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.05%
4,337.86
4,337.86
 אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05131172פטורה
מגדל מדד מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.10%
125.06
125.07
 אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניותאג"ח בארץ - מדינה2B 05113683פטורה
מגדל מדינה + 15%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.23%
100.42
100.42
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל0D 05138284פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל אגח בינלאומי עד 2030
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.33%
140.65
140.65
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל0D 05102017פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל אגח חו"ל לפדיון 2026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.70%
1,048.29
1,048.29
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל0E 05131230חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל דולר אגרסיבי אגח חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.39%
156.95
156.95
 אג"ח נקובת מט"חאג"ח בחו"ל0D 05103585פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל 0D אג"ח $ בינל נקוב$
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
0.10%
966.29
966.29
 חברות והמרה בסיכון גבוהאג"ח בארץ - חברות והמרה1A 05126511פטורה
מגדל הזדמ אגח חבר סיכ מוג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
0.07%
192.57
192.57
 חברות והמרה בסיכון גבוהאג"ח בארץ - חברות והמרה1B 05118187פטורה
מגדל הזדמ אגח תשואה גבוהה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.02%
103.34
103.34
 חברות והמרה שקלי ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה0A 05137120פטורה
מגדל A-AAA שקלפדיון 2028
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.04%
168.76
168.76
 חברות והמרה שקלי ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05112677פטורה
מגדל בונד שקלי A ומעלה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.07%
232.47
232.47
 חברות והמרה שקלי עם מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה1A 05103163פטורה
מגדל בונד שק A ומעלה +10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
0.02%
154.57
154.57
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05112669פטורה
מגדל בונד A ומעלה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
0%
134.10
134.10
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05117932פטורה
מגדל בונד צמוד A ומעלה
1 2 3 4 5 6 7
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)