מגדל קרנות נאמנות בע"מ
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
18/03/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 316 קרנות)
מאפייניםתאריך נכונות
****

      
אומדן תשואה שנתית
      
תאריך עדכון אחרון של שערים ותשואות
      
שינוי מיום קודם (%)
      
מחיר פדיון
      
מחיר קניה
      
כותרת משנית
      
כותרת ראשית
      
כותרת על
      
פרופיל חשיפה
      
קוד **
      
מס' ני"ע
      
מעמד מס
*

      
שם
      
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
-0.36%
189.05
189.06
  גמישות4D 05123799פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל 4D גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
2.36%
2,230.21
2,230.21
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 05131297פטורה
מגדל נדל"ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
1.28%
421.79
421.79
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05131453פטורה
מגדל מניות ישראל ת"א 125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
1.19%
110.35
110.35
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05136353פטורה
מגדל מניות תא 125 במומנט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
1.50%
887.28
887.28
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05131354פטורה
מגדל ת"א MID CAP
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
0.02%
846.87
846.90
מניות Small Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05126487פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל (B4) מניות יתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
1.21%
3,901.71
3,901.80
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05131271פטורה
מגדל מניות ישראל BUY SIDE
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
-0.30%
108.13
108.13
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05136320פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות ערך
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
-0.27%
121.65
121.65
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05136338פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות צמיחה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
0.12%
196.71
196.72
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05117536פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
-0.46%
198.19
198.28
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A 05104666פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל MID CAP גרמניה ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
-0.40%
422.89
422.91
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A 05103148פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל סקטור ארהב-מנוטר מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
-1.15%
433.29
433.69
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05131339פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל 4D שווקים מתעוררים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
0.77%
374.74
374.94
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05103759פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל הודו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
-2.38%
239.59
239.89
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05131438פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל סין
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
-1.56%
52.46
52.46
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D605132238פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל BS חול אנרגיה מתחדשת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
-1.05%
1,518.34
1,518.63
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D 05131313פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות סייבר חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
0.08%
1,116.94
1,117.38
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05120514פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אפיקים 4D חו"ל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
-1.65%
76.90
76.91
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4A 05116165פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות חול טכנ חדש ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
-1.09%
123.46
123.49
מניות חו"ל נקובת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05131388פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות חול נקובה $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
-0.21%
1,010.53
1,015.61
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות6F 05126438פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל F6 נאסד"ק כפליים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
2.27%
398.42
398.42
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות6A 05103304פטורה
מגדל מעוף כפליים ממונפת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
-0.29%
156.03
156.03
 אסטרטגיות (לא ממונפות)ממונפות ואסטרטגיות0A 05104419פטורה
מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
0.01%
106.32
106.32
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05134309פטורה
מגדל כספית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
0.01%
100.39
100.39
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05137559חייבת
מגדל כספית מחלקת חודשי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
0.01%
152.48
152.48
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05102991פטורה
מגדל כספית שקלית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
0.02%
100.61
100.61
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05138094פטורה
מגדל כספית שקלית כשרה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
0.44%
110.64
110.64
חשופת דולרכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05126990פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל כספית דולר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
-0.94%
103.39
103.39
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05136890פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל כספית דולרית נקובה $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
-0.94%
115.92
115.92
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05115001פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל כספית נקובה בדולר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
-0.23%
117.78
117.78
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05116140פטורה
מגדל אגח מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
-0.22%
2,588.27
2,588.27
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0B 05131131פטורה
מגדל מדינה פלוס A ומעלה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
-0.12%
5,112.11
5,112.17
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05131057חייבת
מגדל אג"ח ומניות עד 10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
-0.12%
129.77
129.77
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05115332פטורה
מגדל אג"ח מדינה+10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
-0.26%
552.80
552.80
 אג"ח מדינה שקליות - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05131073פטורה
מגדל מדינה שקלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
-0.39%
279.53
279.53
 אג"ח מדינה שקליות - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה00 05101571פטורה
מגדל מדינה שקלים ארוכים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
0.03%
115.36
115.36
 אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05117908פטורה
מגדל מדינה שקלי 1-2 פלוס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
-0.12%
130.62
130.62
 אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1B 05112842פטורה
מגדל אינפלציה מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
-0.07%
4,345.06
4,345.06
 אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05131172פטורה
מגדל מדד מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
-0.32%
126.43
126.43
 אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניותאג"ח בארץ - מדינה2B 05113683פטורה
מגדל מדינה + 15%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
0.35%
136.25
136.25
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל0D 05102017פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל אגח חו"ל לפדיון 2026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
0.45%
999.07
999.07
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל0E 05131230חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל דולר אגרסיבי אגח חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  14/03/2024
-1.11%
158.25
158.25
 אג"ח נקובת מט"חאג"ח בחו"ל0D 05103585פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל 0D אג"ח $ בינל נקוב$
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
0.09%
962.04
962.04
 חברות והמרה בסיכון גבוהאג"ח בארץ - חברות והמרה1A 05126511פטורה
מגדל הזדמ אגח חבר סיכ מוג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
0.19%
191.36
191.37
 חברות והמרה בסיכון גבוהאג"ח בארץ - חברות והמרה1B 05118187פטורה
מגדל הזדמ אגח תשואה גבוהה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
0.03%
103.66
103.66
 חברות והמרה שקלי ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה0A 05137120פטורה
מגדל A-AAA שקלפדיון 2028
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
0.06%
169.58
169.58
 חברות והמרה שקלי ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05112677פטורה
מגדל בונד שקלי A ומעלה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
0.12%
233.79
233.79
 חברות והמרה שקלי עם מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה1A 05103163פטורה
מגדל בונד שק A ומעלה +10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
0.11%
154.27
154.27
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05112669פטורה
מגדל בונד A ומעלה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  18/03/2024
0.11%
133.96
133.96
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05117932פטורה
מגדל בונד צמוד A ומעלה
1 2 3 4 5 6 7
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ

** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)