הראל קרנות נאמנות בע"מ
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
25/04/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 294 קרנות)
מאפייניםתאריך נכונות
****
      		אומדן תשואה שנתית
      		תאריך עדכון אחרון של שערים ותשואות
      		שינוי מיום קודם (%)
      		מחיר פדיון
      		מחיר קניה
      		כותרת משנית
      		כותרת ראשית
      		כותרת על
      		פרופיל חשיפה
      		קוד **
      		מס' ני"ע
      		מעמד מס
*
      		שם
      
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.43%
202.08
202.08
  גמישות4D 05128293פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלפא טק גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.60%
137.23
137.23
  גמישות4D 05135322פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלפי בנדק גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.36%
276.24
281.76
  גמישות4D 05100169חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 4D אודם
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.80%
155.66
158.77
  גמישות4D 05122114פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 4D לשם
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.06%
166.73
175.07
  גמישות4D 05130505פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל איתן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.76%
388.13
388.17
  גמישות5D 05110556פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 5D גמישה (היובל)
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.88%
144.01
144.01
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 05130273פטורה
הראל מניות פיננסים ונדל"ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.88%
236.60
236.60
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 05102876פטורה
הראל תשתיות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.55%
871.47
871.47
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05120779פטורה
הראל השקע תא LARGE&MIDCAP
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.17%
193.32
193.32
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05129465פטורה
הראל מנ במומנטום תאLMC
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.31%
184.65
184.65
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05129168פטורה
הראל מנ תנודת נמוכה תאLMC
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.69%
220.96
220.96
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05118849פטורה
הראל מניו ישרLARGE&MIDCAP
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.83%
971.84
971.84
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05111695פטורה
הראל מניות LARGCAP ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.97%
5,969.74
5,969.74
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4C 05111299פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל מניות MID CAP ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.14%
145.58
145.58
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05125836פטורה
אלפא טק מניות ESG ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.40%
128.36
128.36
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05127188פטורה
אלפי בנדק מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.75%
5,083.14
5,083.14
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05110374פטורה
הראל מניות דיבידנד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.78%
21,212.05
21,212.05
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05111133פטורה
הראל מניות ערך BUYSIDE
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.62%
578.46
578.46
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05111455פטורה
הראל מניות צמיחה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.40%
1,914.59
1,914.59
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05111273פטורה
הראל נבחרת מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.66%
415.13
423.43
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05103999פטורה
הראל ספיר מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.75%
5,335.51
5,335.51
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05110051פטורה
הראל תא-MIDCAP150
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.68%
1,099.32
1,099.41
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05111414פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 4D חו"ל US
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.34%
103.39
103.49
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4B 05102652פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל אירופה עד 30 מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.46%
224.07
224.08
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4B 05108006פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל שווקים מפותח עד30מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.97%
142.12
142.25
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05122536פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלפא טק אירופה G.S.E
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.45%
192.62
192.62
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05129473פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלפא טק מניות חו"ל ESG
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.55%
127.45
127.45
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05132436פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלפי בנדק מניות חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.89%
122.28
122.29
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05106885פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 4D מניות חו"ל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.32%
3,274.72
3,274.99
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05111190פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל חו"ל סקטורים בצמיחה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.85%
181.83
181.84
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4B 05100771פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל סקטור עולמי עד30מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
2.39%
237.46
237.48
מניות חו"ל נקובת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05110531פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל מניות חו"ל-נקובה $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-1.64%
221.41
221.85
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות6A 05111570פטורה
הראל מעו"ף בריבוע
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.01%
118.36
124.28
 אסטרטגיות (לא ממונפות)ממונפות ואסטרטגיות5D 05135041פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל איתן אסטרטגיות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
0.02%
1,075.75
1,075.75
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05127790פטורה
הראל כספית מגמת ריבית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
0.02%
1,071.94
1,071.94
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05129408פטורה
הראל כספית ניהול נזילות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
0.02%
1,076.21
1,076.21
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05119409פטורה
הראל כספית שקלית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
0.02%
1,016.57
1,016.57
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05137815פטורה
הראל כספית שקלית כשרה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.39%
117.32
117.32
חשופת דולרכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05127808פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 0D כספ דולר מגמ ריבי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.41%
3,561.99
3,561.99
חשופת דולרכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05231097פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 0D כספית דולרית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.41%
103.85
103.85
חשופת דולרכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05103403חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל כספית דולר נזיל חיבת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.13%
102.81
102.81
חשופת אירוכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05137310פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל כספית יורו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.47%
110.47
110.47
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05129523פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל כספית דולרית נקובה $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.47%
121.63
121.63
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05110341פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל כספית נקובה ב-$
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.04%
104.37
104.89
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05122932פטורה
הראל אג"ח ממשלתיות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.11%
123.05
123.05
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05111885פטורה
הראל מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.09%
158.61
158.61
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0B 05112560פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל תיק מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.13%
103.77
103.77
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1B 05127782פטורה
הראל מדינה + 10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.11%
117.82
117.82
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05113105פטורה
הראל מדינה שמרני + 10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.03%
121.88
121.88
 אג"ח מדינה שקליות - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0B 05111869פטורה
הראל מדינה שקלית
1 2 3 4 5 6
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)