מגדל קרנות נאמנות בע"מ
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
20/05/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 318 קרנות)
מאפייניםתאריך נכונות
****
      		אומדן תשואה שנתית
      		תאריך עדכון אחרון של שערים ותשואות
      		שינוי מיום קודם (%)
      		מחיר פדיון
      		מחיר קניה
      		כותרת משנית
      		כותרת ראשית
      		כותרת על
      		פרופיל חשיפה
      		קוד **
      		מס' ני"ע
      		מעמד מס
*
      		שם
      
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-1.05%
193.33
193.34
  גמישות4D 05123799פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל 4D גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0.49%
2,104.08
2,104.08
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 05131297פטורה
מגדל נדל"ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0.98%
411.61
411.61
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05131453פטורה
מגדל מניות ישראל ת"א 125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0.47%
108.84
108.84
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05136353פטורה
מגדל מניות תא 125 במומנט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0.47%
865.09
865.09
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05131354פטורה
מגדל ת"א MID CAP
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-1.01%
893.38
893.39
מניות Small Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05126487פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל (B4) מניות יתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0.70%
3,800.05
3,800.08
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05131271פטורה
מגדל מניות ישראל BUY SIDE
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-2.37%
110.01
110.01
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05136320פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות ערך
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-1.52%
124.60
124.60
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05136338פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות צמיחה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.11%
203.88
203.89
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05117536פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.08%
205.69
205.79
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A 05104666פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל MID CAP גרמניה ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.21%
428.37
428.38
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A 05103148פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל סקטור ארהב-מנוטר מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
1.13%
495.35
495.77
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05131339פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל 4D שווקים מתעוררים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.71%
386.32
386.54
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05103759פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל הודו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
2.07%
289.75
290.12
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05131438פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל סין
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.37%
1,499.97
1,500.28
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D 05131313פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות סייבר חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.37%
1,158.85
1,159.32
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05120514פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אפיקים 4D חו"ל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.01%
77.86
77.87
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4A 05116165פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות חול טכנ חדש ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.50%
126.41
126.43
מניות חו"ל נקובת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05131388פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות חול נקובה $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.12%
1,065.50
1,070.87
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות6F 05126438פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל F6 נאסד"ק כפליים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
2.22%
409.62
409.62
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות6A 05103304פטורה
מגדל מעוף כפליים ממונפת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
-0.18%
154.08
154.08
 אסטרטגיות (לא ממונפות)ממונפות ואסטרטגיות0A 05104419פטורה
מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0%
107.06
107.06
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05134309פטורה
מגדל כספית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0.01%
100.39
100.39
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05137559חייבת
מגדל כספית מחלקת חודשי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0.01%
153.54
153.54
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05102991פטורה
מגדל כספית שקלית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0.01%
101.30
101.30
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05138094פטורה
מגדל כספית שקלית כשרה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.36%
112.71
112.71
חשופת דולרכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05126990פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל כספית דולר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.37%
104.32
104.32
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05136890פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל כספית דולרית נקובה $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.36%
116.98
116.98
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05115001פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל כספית נקובה בדולר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
-0.11%
117.52
117.52
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05116140פטורה
מגדל אגח מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
-0.18%
2,575.61
2,575.61
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0B 05131131פטורה
מגדל מדינה פלוס A ומעלה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
-0.17%
5,117.28
5,117.34
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05131057חייבת
מגדל אג"ח ומניות עד 10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
-0.10%
130.06
130.06
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05115332פטורה
מגדל אג"ח מדינה+10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
-0.14%
547.36
547.36
 אג"ח מדינה שקליות - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05131073פטורה
מגדל מדינה שקלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
-0.42%
273.45
273.45
 אג"ח מדינה שקליות - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה00 05101571פטורה
מגדל מדינה שקלים ארוכים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0.03%
115.98
115.98
 אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05117908פטורה
מגדל מדינה שקלי 1-2 פלוס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
-0.14%
131.36
131.36
 אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1B 05112842פטורה
מגדל אינפלציה מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
-0.04%
4,372.73
4,372.73
 אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05131172פטורה
מגדל מדד מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
-0.37%
124.92
124.92
 אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניותאג"ח בארץ - מדינה2B 05113683פטורה
מגדל מדינה + 15%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.30%
99.88
99.88
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל0D 05138284פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל אגח בינלאומי עד 2030
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.28%
138.49
138.49
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל0D 05102017פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל אגח חו"ל לפדיון 2026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.57%
1,024.22
1,024.22
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל0E 05131230חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל דולר אגרסיבי אגח חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.37%
159.39
159.39
 אג"ח נקובת מט"חאג"ח בחו"ל0D 05103585פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל 0D אג"ח $ בינל נקוב$
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0.04%
973.02
973.03
 חברות והמרה בסיכון גבוהאג"ח בארץ - חברות והמרה1A 05126511פטורה
מגדל הזדמ אגח חבר סיכ מוג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
-0.01%
194.33
194.33
 חברות והמרה בסיכון גבוהאג"ח בארץ - חברות והמרה1B 05118187פטורה
מגדל הזדמ אגח תשואה גבוהה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
-0.02%
103.50
103.50
 חברות והמרה שקלי ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה0A 05137120פטורה
מגדל A-AAA שקלפדיון 2028
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
-0.08%
169.19
169.19
 חברות והמרה שקלי ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05112677פטורה
מגדל בונד שקלי A ומעלה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
-0.08%
233.36
233.36
 חברות והמרה שקלי עם מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה1A 05103163פטורה
מגדל בונד שק A ומעלה +10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0.02%
155.54
155.54
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05112669פטורה
מגדל בונד A ומעלה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0.05%
135.01
135.01
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05117932פטורה
מגדל בונד צמוד A ומעלה
1 2 3 4 5 6 7
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)