אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
16/05/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 122 קרנות)
מאפייניםתאריך נכונות
****
      		אומדן תשואה שנתית
      		תאריך עדכון אחרון של שערים ותשואות
      		שינוי מיום קודם (%)
      		מחיר פדיון
      		מחיר קניה
      		כותרת משנית
      		כותרת ראשית
      		כותרת על
      		פרופיל חשיפה
      		קוד **
      		מס' ני"ע
      		מעמד מס
*
      		שם
      
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-0.93%
106.90
106.90
  גמישות4D405131982פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-2.13%
152.43
152.43
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05103494פטורה
איביאי ILמנ LARGE&MIDCAP
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-1.28%
1,029.23
1,029.23
מניות Small Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05100144פטורה
איביאי יתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-1.59%
254.57
254.57
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05102132פטורה
איביאי מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-0.30%
137.80
137.80
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405127493פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי D.A. MODEL 4D
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
0.05%
106.22
106.22
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405100821פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מניות ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
1.86%
182.72
182.72
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405103593פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי 4D סין קרן נאמנות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
1.06%
198.67
198.67
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D405101183חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי ביוטכנולוגיה גלובל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
0.80%
239.17
239.17
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D405100482פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי 4D גלובל אקוויטי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
0.98%
137.90
137.93
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות6F405130067פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי אסטרטגיות ממונפת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
0.41%
115.08
115.09
 אסטרטגיות (לא ממונפות)ממונפות ואסטרטגיות2C405130265פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי 20/90 - אסטרטגיות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
0.40%
109.18
109.19
 אסטרטגיות (לא ממונפות)ממונפות ואסטרטגיות2C405133137פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאיצמוד 20/90 - אסטרטג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0%
101.70
101.70
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05137732פטורה
איביאי כספית ניהול נזילות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.01%
143.52
143.52
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05103510פטורה
איביאי כספית שקלית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-1.14%
101.79
101.79
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D405137906פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי כספית דולרית נקוב$
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-1.14%
115.18
115.18
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D405117429פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי כספית נקובה דולר $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.04%
112.72
112.72
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05120647פטורה
איביאי מדינה פלוס A ומעלה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.04%
1,267.39
1,267.39
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה00 05126453פטורה
איביאי נטע מדינה ללא מניו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.17%
141.60
141.60
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05114632פטורה
איביאי מדינה +10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.02%
120.44
120.44
 אג"ח מדינה שקליות - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה00 05111620פטורה
איביאי ממשל שקלי קצר פלוס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.01%
123.99
123.99
 אג"ח מדינה שקליות - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה00 05107305פטורה
איביאי מק"מ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.06%
138.93
138.93
 אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05107313פטורה
איביאי מק"מ פלוס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.16%
149.67
149.67
 אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה00 05111638פטורה
איביאי מדינה צמוד ללא מנ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-0.89%
110.01
110.01
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל0D405104393פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי 0D ! אג דולר בינ"ל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-1.05%
121.61
121.61
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל2D405127998פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי אג"ח $ ריבית משת +
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-0.41%
105.86
105.86
 אג"ח חשופת מט"חאג"ח בחו"ל0D405100615פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי 0D ! אג יורו בינ"ל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-0.85%
53.59
53.59
 אג"ח חשופת מט"חאג"ח בחו"ל0D405107362פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי 0D אג"ח גלובלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
0.34%
95.14
95.14
 אג"ח מוגנת מט"חאג"ח בחו"ל0A405119839פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי אגח חול מנוטרל מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-0.91%
28.32
28.32
 אג"ח נקובת מט"חאג"ח בחו"ל0D405101902פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי 0D אגחול$ נק$ 3שני
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.10%
396.76
396.76
 חברות והמרה שקלי ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05126586פטורה
איביאי אג"ח חברות שקלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.04%
139.57
139.57
 חברות והמרה שקלי ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05113048פטורה
איביאי קונצרני משתנה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.01%
124.53
124.53
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה0B 05117577פטורה
איביאי אג"ח חברות מדורג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.07%
135.67
135.67
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה0B 05119425פטורה
איביאי אג"ח חברות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.08%
138.27
138.27
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה0B 05128434פטורה
איביאי תיק קונצרני
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.10%
1,213.63
1,213.63
חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאהחברות והמרה עם מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה1A 05126214פטורה
איביאי גבע אג"ח חברות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.18%
115.13
115.13
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - ללא מניותאג"ח בארץ - כללי0B 05117619פטורה
איביאי תיק אג"ח כללי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.02%
187.60
187.60
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - ללא מניותאג"ח בארץ - כללי0B 05110580פטורה
איביאי אג"ח ללא מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.11%
134.57
134.57
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניותאג"ח בארץ - כללי1A 05118310פטורה
איביאי 10/90
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.20%
120.39
120.39
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניותאג"ח בארץ - כללי1B 05127949פטורה
איביאי עד 3 שנים 10/90
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.12%
1,357.22
1,357.22
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניותאג"ח בארץ - כללי1A 05126495פטורה
איביאי אג"ח פלוס 10/90
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.09%
124.02
124.02
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניותאג"ח בארץ - כללי1B 05120662פטורה
איביאי תיק אג"ח+10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.19%
133.96
133.96
 אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניותאג"ח בארץ - כללי2B 05122494פטורה
איביאי 20/80
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.21%
115.90
115.90
 אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניותאג"ח בארץ - כללי2B 05107420פטורה
איביאי עד 3 שנים 20/80
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
0.05%
146.46
146.46
 אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניותאג"ח בארץ - כללי2C405122502פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי 30/70
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
0.20%
132.80
132.80
 אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניותאג"ח בארץ - כללי2C405128665פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי עד 3 שנים 30/70
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
0.15%
138.43
138.43
 אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניותאג"ח בארץ - כללי3C405125190פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי תיק השקעות 50/50
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.15%
129.39
129.39
 אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניותאג"ח בארץ - כללי2B 05119417פטורה
איביאי 15/85
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.17%
115.21
115.21
 אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניותאג"ח בארץ - כללי2B 05127204פטורה
איביאי אג"ח+ 15%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.36%
2,846.32
2,846.32
 אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניותאג"ח בארץ - כללי2B 05126230פטורה
איביאי גיא 25/75
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.29%
3,594.69
3,594.69
 אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניותאג"ח בארץ - כללי2B 05126479פטורה
איביאי נוגה 25/75
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)