אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
09/05/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 66 קרנות)
מאפייניםתאריך נכונות
****
      		אומדן תשואה שנתית
      		תאריך עדכון אחרון של שערים ותשואות
      		שינוי מיום קודם (%)
      		מחיר פדיון
      		מחיר קניה
      		כותרת משנית
      		כותרת ראשית
      		כותרת על
      		פרופיל חשיפה
      		קוד **
      		מס' ני"ע
      		מעמד מס
*
      		שם
      
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.21%
154.48
154.48
  גמישות4D405124201פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלטשולר 4D גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
-0.16%
809.70
809.70
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4B 05103700פטורה
אש (4B) נדל"ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.20%
213.14
213.14
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05122080פטורה
אש ת"א 125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.05%
224.28
224.28
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05102298פטורה
אש ת"א MIDCAP STK PICK
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
-0.34%
498.22
498.22
מניות Small Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ40 05105903פטורה
אש (40) יתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.04%
2,098.19
2,098.19
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05126701פטורה
אש (4B) סופה מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.88%
237.36
237.36
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05124144פטורה
אש מניות ישראל SB
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.32%
314.50
314.50
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405105531פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלטשולר שחם S&P 500
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.16%
105.23
105.23
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A405138037פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש S&P 500 מנוטרלת מט"ח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.05%
187.31
187.31
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4B405118609פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש שווקים מפתח עד 30 מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.34%
134.24
134.24
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405136734פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש מדינות מפותחות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.58%
167.54
167.54
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D205105218פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש (4D) ירוקה גלובלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.33%
110.69
110.69
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D405125034פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש 4D תיירות ופנאי גלובלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.07%
174.14
174.14
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4B405108329פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש מניות גלובלי עד 30 מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.08%
697.35
697.35
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות6F405105895פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלטשולר 6F קרן ממונפת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.02%
131.97
131.97
כספית שקלית ללא קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05105820פטורה
אש כספית ללא קונצרני
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.22%
106.36
106.36
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D405136742פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש כספית נקובת דולר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
-0.01%
123.61
123.61
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05116983פטורה
אש (0A) אגח מדינה ללא מנ'
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.03%
181.27
181.27
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05107800פטורה
אש אג"ח מדינה + 10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.01%
97.12
97.12
 אג"ח מדינה שקליות - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05133954פטורה
אש אג"ח מדינה שקליות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.01%
141.94
141.94
 אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה00 05111000פטורה
אש (00) מדינה צמוד בינוני
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
-0.01%
167.02
167.02
 אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה00 05108667פטורה
אש אג מד צמוד-מדד ללא מנ'
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.03%
118.62
118.62
 אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניותאג"ח בארץ - מדינה2B 05118476פטורה
אש 2B אג מד +20%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.51%
107.97
107.97
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל0D405128004פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלטשולר 0D ממשלת US עד2 $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.39%
169.74
169.74
 אג"ח חשופת מט"חאג"ח בחו"ל0D405105911פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש 0D(!) אג גלובל ללא מנ'
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.38%
180.59
180.59
 אג"ח חשופת מט"חאג"ח בחו"ל1D405100235פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלטשולר 1D $ אג"ח חו"ל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.37%
152.92
152.92
 אג"ח חשופת מט"חאג"ח בחו"ל2D405115407פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלטשולר עק חול 2 בנק בינל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.10%
111.45
111.45
 אג"ח מוגנת מט"חאג"ח בחו"ל0A405118591פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש אג ארב/חל קצ עד 10 מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.09%
120.90
120.90
 אג"ח מוגנת מט"חאג"ח בחו"ל0A405107784פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש אגח חול עד 10 מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.37%
137.30
137.30
 אג"ח נקובת מט"חאג"ח בחו"ל0D405116017פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש 0D אגח גלובלי נקובה ב$
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
-0.03%
189.62
189.62
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05110085פטורה
אש 00 אגח תל בונד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.02%
105.15
105.15
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה0B405136759פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש אג"ח קונצרני מדורג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.05%
210.81
210.81
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה0B405105697פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש )0B!( אג חברות ללא מנ'
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0%
136.50
136.50
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שניםחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה0A 05116975פטורה
אש אגח קונצ A ומעלה 1-4 ש
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.17%
205.74
205.74
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאהחברות והמרה עם מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה1B405108642פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש אג"ח הזדמנויות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.01%
338.49
338.49
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - ללא מניותאג"ח בארץ - כללי0A 05100813פטורה
אש תיק אג"ח שקלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
-0.02%
183.47
183.47
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - ללא מניותאג"ח בארץ - כללי0B 05110564פטורה
אש תיק השקעות ללא מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.02%
637.61
637.61
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - ללא מניותאג"ח בארץ - כללי0B405126727פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש )0B!( תיק אגח ללא מנ'
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.03%
159.10
159.10
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניותאג"ח בארץ - כללי1B 05115167פטורה
אש (1B)י 10-90
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
-0.02%
103.86
103.86
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניותאג"ח בארץ - כללי1A 05136726פטורה
אש 10/90 מניות ת"א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.02%
176.63
176.63
 אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניותאג"ח בארץ - כללי2B 05114236פטורה
אש (2B)י 20-80
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.02%
105.79
105.79
 אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניותאג"ח בארץ - כללי2A 05136718פטורה
אש 20/80 מניות ת"א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.01%
125.05
125.05
 אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניותאג"ח בארץ - כללי2B405122825פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש 2Bי 30-70
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
-0.01%
105.62
105.62
 אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניותאג"ח בארץ - כללי2A 05136700פטורה
אש 30/70 מניות ת"א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.13%
111.56
111.56
 אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניותאג"ח בארץ - כללי2B405129598פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש עוקבת תיק 3 הבינלאומי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.08%
120.64
120.64
 אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניותאג"ח בארץ - כללי3C405126180פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש (3C)י 35-65
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.06%
132.65
132.65
 אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניותאג"ח בארץ - כללי3C405124615פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש (3C)י 50-50
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.06%
157.32
157.32
 אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניותאג"ח בארץ - כללי2B 05108402פטורה
אלטשולר עק 2 בנק בינל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
-0.01%
114.80
114.80
 אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניותאג"ח בארץ - כללי2B 05126164פטורה
אש (2B)י 15-85
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.03%
229.44
229.44
 אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניותאג"ח בארץ - כללי2C405105705פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש (2C)י 25-75
1 2
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)