מגדל קרנות נאמנות בע"מ
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
08/05/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 317 קרנות)
מאפייניםתאריך נכונות
****
      		אומדן תשואה שנתית
      		תאריך עדכון אחרון של שערים ותשואות
      		שינוי מיום קודם (%)
      		מחיר פדיון
      		מחיר קניה
      		כותרת משנית
      		כותרת ראשית
      		כותרת על
      		פרופיל חשיפה
      		קוד **
      		מס' ני"ע
      		מעמד מס
*
      		שם
      
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
0.46%
193.44
193.44
  גמישות4D 05123799פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל 4D גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.09%
2,216.58
2,216.58
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 05131297פטורה
מגדל נדל"ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.28%
420.53
420.53
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05131453פטורה
מגדל מניות ישראל ת"א 125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.37%
111.68
111.68
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05136353פטורה
מגדל מניות תא 125 במומנט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.15%
892.44
892.44
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05131354פטורה
מגדל ת"א MID CAP
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
0.65%
898.46
898.47
מניות Small Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05126487פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל (B4) מניות יתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.11%
3,878.48
3,878.51
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05131271פטורה
מגדל מניות ישראל BUY SIDE
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
1.95%
111.98
111.98
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05136320פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות ערך
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
0.19%
124.37
124.37
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05136338פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות צמיחה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-0.83%
199.69
199.69
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05117536פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
0.40%
200.29
200.38
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A 05104666פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל MID CAP גרמניה ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
0.19%
416.26
416.27
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A 05103148פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל סקטור ארהב-מנוטר מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-1.80%
470.50
470.92
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05131339פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל 4D שווקים מתעוררים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-2.92%
382.53
382.77
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05103759פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל הודו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-2.45%
267.46
267.81
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05131438פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל סין
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-1.05%
1,469.52
1,469.82
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D 05131313פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות סייבר חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
1.54%
1,134.67
1,135.13
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05120514פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אפיקים 4D חו"ל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-0.51%
76.21
76.22
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4A 05116165פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות חול טכנ חדש ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
1.85%
123.93
123.95
מניות חו"ל נקובת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05131388פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות חול נקובה $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-1.02%
1,016.89
1,022.01
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות6F 05126438פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל F6 נאסד"ק כפליים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
1.48%
414.15
414.15
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות6A 05103304פטורה
מגדל מעוף כפליים ממונפת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.01%
155.51
155.51
 אסטרטגיות (לא ממונפות)ממונפות ואסטרטגיות0A 05104419פטורה
מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.01%
106.93
106.93
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05134309פטורה
מגדל כספית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0%
100.26
100.26
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05137559חייבת
מגדל כספית מחלקת חודשי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.01%
153.34
153.34
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05102991פטורה
מגדל כספית שקלית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0%
101.16
101.16
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05138094פטורה
מגדל כספית שקלית כשרה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-0.99%
112.70
112.70
חשופת דולרכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05126990פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל כספית דולר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-0.49%
104.19
104.19
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05136890פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל כספית דולרית נקובה $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-0.49%
116.82
116.82
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05115001פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל כספית נקובה בדולר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.08%
117.87
117.87
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05116140פטורה
מגדל אגח מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.01%
2,591.28
2,591.28
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0B 05131131פטורה
מגדל מדינה פלוס A ומעלה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.05%
5,134.96
5,135.02
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05131057חייבת
מגדל אג"ח ומניות עד 10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.11%
130.25
130.25
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05115332פטורה
מגדל אג"ח מדינה+10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0%
551.26
551.26
 אג"ח מדינה שקליות - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05131073פטורה
מגדל מדינה שקלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.04%
278.04
278.04
 אג"ח מדינה שקליות - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה00 05101571פטורה
מגדל מדינה שקלים ארוכים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.04%
115.93
115.93
 אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05117908פטורה
מגדל מדינה שקלי 1-2 פלוס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.02%
131.42
131.42
 אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1B 05112842פטורה
מגדל אינפלציה מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.03%
4,362.64
4,362.64
 אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05131172פטורה
מגדל מדד מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.05%
126.39
126.39
 אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניותאג"ח בארץ - מדינה2B 05113683פטורה
מגדל מדינה + 15%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-0.75%
99.54
99.54
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל0D 05138284פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל אגח בינלאומי עד 2030
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-0.99%
138.40
138.40
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל0D 05102017פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל אגח חו"ל לפדיון 2026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-1.52%
1,023.01
1,023.01
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל0E 05131230חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל דולר אגרסיבי אגח חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-0.31%
158.72
158.72
 אג"ח נקובת מט"חאג"ח בחו"ל0D 05103585פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל 0D אג"ח $ בינל נקוב$
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.02%
972.89
972.89
 חברות והמרה בסיכון גבוהאג"ח בארץ - חברות והמרה1A 05126511פטורה
מגדל הזדמ אגח חבר סיכ מוג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.02%
194.13
194.13
 חברות והמרה בסיכון גבוהאג"ח בארץ - חברות והמרה1B 05118187פטורה
מגדל הזדמ אגח תשואה גבוהה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.01%
103.71
103.71
 חברות והמרה שקלי ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה0A 05137120פטורה
מגדל A-AAA שקלפדיון 2028
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.01%
169.76
169.76
 חברות והמרה שקלי ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05112677פטורה
מגדל בונד שקלי A ומעלה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.05%
234.13
234.13
 חברות והמרה שקלי עם מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה1A 05103163פטורה
מגדל בונד שק A ומעלה +10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.01%
155.37
155.37
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05112669פטורה
מגדל בונד A ומעלה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.01%
134.79
134.79
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05117932פטורה
מגדל בונד צמוד A ומעלה
1 2 3 4 5 6 7
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)