קסם קרנות נאמנות בע"מ
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
09/05/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 480 קרנות)
מאפייניםתאריך נכונות
****
      		אומדן תשואה שנתית
      		תאריך עדכון אחרון של שערים ותשואות
      		שינוי מיום קודם (%)
      		מחיר פדיון
      		מחיר קניה
      		כותרת משנית
      		כותרת ראשית
      		כותרת על
      		פרופיל חשיפה
      		קוד **
      		מס' ני"ע
      		מעמד מס
*
      		שם
      
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.24%
168.04
168.04
  גמישות4D405124920פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.05%
167.76
168.60
  גמישות4D405122064פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב ספ גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.33%
227.63
227.63
  גמישות4D405118146פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב תיק השקעות גמיש
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.05%
169.15
169.15
  גמישות4D405119748פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.41%
201.11
201.11
  גמישות5D405125380פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב גמישה FLEX
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.40%
269.61
269.61
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4C405124292פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט אנרגיה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
-0.12%
97.73
97.73
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4B 05133384פטורה
קסם אקטיב מניות נדל"ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.56%
2,551.80
2,551.80
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05110788פטורה
הפניקס קסם ת"א 125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.22%
266.71
266.71
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B405122338פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט תא LRG & MID CAP
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.51%
4,735.70
4,735.70
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05110713פטורה
קסם אקטיב ת"א 90 ויתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  06/05/2024
-0.15%
132.41
132.41
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A605119755פטורה
קסם ת"א 35 INDEX PLUS
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.10%
1,749.19
1,749.19
מניות Small Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05110820פטורה
קסם אקטיב מניות יתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  06/05/2024
0.41%
256.94
256.94
מניות Small Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B605112115פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם יתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.63%
134.79
134.79
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B405133079פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט מניות ישראל ESG
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.62%
180.91
180.91
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B405111406חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.52%
254.91
254.91
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B405118898פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.07%
443.80
443.80
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05105762פטורה
קסם מניות BUYSIDE ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  06/05/2024
0.03%
99.40
99.40
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A605136072פטורה
קסם מניות דיבידנד ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.19%
237.67
237.67
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05100946פטורה
קסם מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.43%
213.24
213.24
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405103486פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן AB מניות US
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.54%
151.96
151.96
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405101308חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט ארה"ב חייבת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.52%
225.90
225.90
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405119003פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט מניות ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.34%
329.99
329.99
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405118112פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטארהב INDEXPLUSכשרה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.01%
136.93
136.93
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4B605122734פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט אירופה עד 30 מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.04%
176.59
176.59
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A405122668פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט ארה"ב מנוטרלת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.38%
206.08
206.08
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A405117973פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסםאקט אירופINDPL-מנומטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.08%
86.70
86.70
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A405119565פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסםאקטשוקמתעורINDPL-מנמטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.71%
241.76
241.76
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D205104948פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אירופה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.04%
245.15
245.15
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405104278פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב יפן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.83%
325.74
325.74
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D205104781פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב מניות אירופה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
1%
135.01
135.01
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405101431חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב שווקים מתעוררים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  06/05/2024
0.05%
118.78
118.78
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D605136486פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אנרגיה ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.20%
215.26
215.26
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D405136783פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט מניות בלוקצ'יין
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.47%
359.88
359.88
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D405100151פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט ענקיות טכנ חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.29%
134.79
134.79
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D405123211פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב זהב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.45%
2,009.58
2,009.58
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D405126339פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב סקטורים עולמי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
1.17%
146.39
146.39
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D405136635פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם חלל והגנה ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  06/05/2024
0.05%
134.82
134.82
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D605136460פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם סייבר ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  06/05/2024
0.05%
139.15
139.15
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D605136494פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם שבבים ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  06/05/2024
0.05%
130.41
130.41
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D605136502פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם תיירות ופנאי ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.55%
278.23
278.23
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D405127253פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסםאקט מניות רובוטיקה חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.32%
197.71
197.71
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4A405118872פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסםאקטסקטור חול-מנוטרלמטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.64%
158.23
158.23
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D205118823פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן AB מניות גלובלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.21%
153.83
154.60
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D405130554פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הפניקס קסם מניות חו"ל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.10%
226.36
226.36
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D405105770פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם MID CAP עולמי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.53%
1,131.36
1,131.36
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D405110838פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב מניות חו"ל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.44%
283.78
283.78
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D405112693פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם מניות חו"ל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.18%
317.93
317.93
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D405103577פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם מניות צמיחה גלובלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.62%
602.96
602.96
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D405100243פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסםאקט מניותדיבידנדגלובלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.42%
39.35
39.35
מניות חו"ל נקובת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D405106653פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן פניקסם תיק מניות עולמי-נ$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)