איילון קרנות נאמנות בע"מ
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
08/05/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 223 קרנות)
מאפייניםתאריך נכונות
****
      		אומדן תשואה שנתית
      		תאריך עדכון אחרון של שערים ותשואות
      		שינוי מיום קודם (%)
      		מחיר פדיון
      		מחיר קניה
      		כותרת משנית
      		כותרת ראשית
      		כותרת על
      		פרופיל חשיפה
      		קוד **
      		מס' ני"ע
      		מעמד מס
*
      		שם
      
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-0.44%
110.57
110.57
  גמישות4D 05133186פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אביב-שגב (4D) גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
1.08%
172.39
172.39
  גמישות4D 05114285פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אזימוט השקעות (4D)
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-0.83%
127.15
127.15
  גמישות4D 05133731פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון (4D) השקעות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-0.35%
120.25
120.25
  גמישות4D 05136262פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אינווסטור 360 גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
0.29%
136.90
136.90
  גמישות4D 05136122פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן ב. אלטרנטיב גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
0.63%
126.14
126.14
  גמישות4D 05136254פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן בול מרקט השקעות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
0.16%
105.31
105.31
  גמישות4D 05136817פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן ברומטר גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
0.28%
189.39
189.39
  גמישות4D 05127279פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן דולפין 4D גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
0.53%
215.73
215.73
  גמישות4D 05123609פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן דיאמונד 4D גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-0.74%
167.17
167.20
  גמישות4D 05130059פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן ורדן FLEXIBLE
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-0.03%
369.73
369.73
  גמישות4D 05126420פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן כוון גמישה 4D קרן נאמנות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-0.67%
141.56
141.56
  גמישות4D 05127212פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מוניטר 4D גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
0.52%
201.49
201.51
  גמישות4D 05126081פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן פוקוס גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
0.34%
178.31
178.32
  גמישות4D 05129093פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן פורצ'ן גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
0.82%
182.29
182.29
  גמישות4D 05129606פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן פסטרנק שהם גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.15%
154.28
154.28
  גמישות4D 05130422פטורה
פרופאונד גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
0.59%
105.98
106
  גמישות4D 05134218פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קבין (4D) גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
1.57%
64.63
64.63
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4B 05132014פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון אנרגיה ירוקה יש-אר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
0.28%
123.47
123.47
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4B 05131362פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון טכנולוגיה ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.81%
99.73
99.73
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4B 05130323פטורה
איילון מימון ואש חוץ בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.91%
270.41
270.41
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 05104922פטורה
איילון מניות בנקים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.16%
250.61
250.61
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05104799פטורה
איילון בעלי עניין ת"א125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.35%
176.68
176.68
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05117742פטורה
איילון משקל שווה ת"א 35
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
1.83%
117.29
117.29
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4D405130406פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון ת"א 125 נקובה $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.51%
149.71
149.71
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05116736פטורה
דיאמונד מניות ת"א 125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
-0.04%
117.16
117.16
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05136098פטורה
פסטרנק שהם מ MIDCAP ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
0.61%
245.47
245.47
מניות Small Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05123716פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן דולפין יתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.10%
89.25
89.25
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05135058פטורה
GSE SPOTי (4B) מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.71%
100.26
100.26
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05136015פטורה
ISP (4B) מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.77%
111.75
111.75
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05135546פטורה
אביב ESG מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.26%
110.23
110.23
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05135520פטורה
אביב מניות ישראל ESG כשרה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.59%
119.36
119.36
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05137351פטורה
אביב מניות ישראל חלאל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.31%
159.31
159.31
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05127006פטורה
אזימוט מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.26%
235.44
235.44
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05101381פטורה
איילון מניות קרן נאמנות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
1.09%
137.10
137.10
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05130042פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון תיק מניות כשרה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.57%
160.20
160.20
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05120225פטורה
אימפקט (4B) מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.43%
99.59
99.59
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05135793פטורה
אינווסטור360 מניות ערך יש
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.18%
207.46
207.47
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05130349פטורה
ב. אלטרנטיב מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.47%
203.26
203.26
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05124979פטורה
ברומטר (4B) מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.28%
201.85
201.85
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05123336פטורה
דולפין מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.45%
199.68
199.68
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05126560פטורה
כוון מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.51%
208.31
208.31
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05123815פטורה
סלע מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
1.62%
119.46
119.46
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05133525פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן פוקוס (4B) מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
1.26%
103.64
103.64
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05109129פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן פיטנגו (4B) מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.07%
250.15
250.15
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05127576פטורה
פסטרנק שהם (4B) מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.20%
330.40
330.40
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05119854פטורה
פרופאונד (4B) מנייתית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-0.57%
258.42
258.42
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05101118חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון ארה"ב חייבת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-0.92%
124.43
124.43
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05101159פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון מניות US
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-0.94%
108.60
108.60
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05137377פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון מניות צמ ישרא ארהב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  07/05/2024
-0.46%
286.53
286.53
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05115373פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן כוון מניות גלובלית U.S
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)