אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
12/05/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 109 קרנות)
מאפייניםתאריך נכונות
****
      		אומדן תשואה שנתית
      		תאריך עדכון אחרון של שערים ותשואות
      		שינוי מיום קודם (%)
      		מחיר פדיון
      		מחיר קניה
      		כותרת משנית
      		כותרת ראשית
      		כותרת על
      		פרופיל חשיפה
      		קוד **
      		מס' ני"ע
      		מעמד מס
*
      		שם
      
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.51%
117.01
117.01
Large Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05130687פטורה
איביאי מחקה תא 35
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
 
1,990.04
1,992.03
Mid Cap & Largeמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 01155324פטורה
IBI.כש תא 125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
 
1,990.14
1,992.13
Mid Cap & Largeמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 01148808פטורה
IBI.תא 125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.01%
99.69
99.69
Mid Cap & Largeמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05137237חייבת
איביאי מחקה אינ דיב מחלק
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
-0.03%
119.48
119.48
Mid Cap & Largeמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05136841פטורה
איביאי מחקה ת"א סקט-בלנס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.36%
214.86
214.86
Mid Cap & Largeמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05112628פטורה
איביאי מחקה תא 125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.61%
105.23
105.23
Mid Cap & Largeמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4D 05134671פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה תא 125-נ $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.06%
204.38
204.38
Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05125224פטורה
איביאי מחקה אינ תא MIDCAP
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.04%
153.67
153.67
Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05130919פטורה
איביאי מחקה תא 90
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
 
1,328.21
1,330.87
Small Cap & Midמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 01148840פטורה
IBI.תאMIDCAP150
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
-0.31%
1,385.50
1,385.50
Small Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05136247פטורה
איביאי מחקה תא צמיחה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.44%
118.03
118.03
פיננסיםמניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 05135710פטורה
איביאי מחקה ת"א-פיננסים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
 
3,438.42
3,441.86
בנקאות ואשראי חוץ בנקאימניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 01148774פטורה
IBI.אינ בנק ישר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
1.26%
119.29
119.29
בנקאות ואשראי חוץ בנקאימניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 05134168פטורה
איביאי מחקה אינדק בנק-ישר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
-0.42%
87.67
87.67
נדל"ן ובנייהמניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 05135694פטורה
איביאי מחקה ת"א-נדל"ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
-0.13%
103.71
103.71
ביטוחמניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 05134093פטורה
איביאי מחקה ת"א-ביטוח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
 
5,304.81
5,320.77
אמריקה- שווקים מפותחיםמניות גיאוגרפי - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 01200450פטורה
NASDAQ 100.IBI
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
 
19,096.34
19,153.80
אמריקה- שווקים מפותחיםמניות גיאוגרפי - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 01148162פטורה
SP500.IBI
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.54%
255.63
255.63
אמריקה- שווקים מפותחיםמניות גיאוגרפי - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 05127766פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה NASDAQ 100
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.89%
214.30
214.30
אמריקה- שווקים מפותחיםמניות גיאוגרפי - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 05127469פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה S&P 500
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.06%
210.22
210.22
אמריקה- שווקים מפותחיםמניות גיאוגרפי - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 05130737פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה SHILERCAPE US
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.45%
117.70
117.70
אמריקה- שווקים מפותחיםמניות גיאוגרפי - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 05137179פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה SHILLERC USנ$
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.12%
9,691.09
9,691.09
אמריקה- שווקים מפותחיםמניות גיאוגרפי - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 05134887פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה SP 500 LVHD
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.65%
147.54
147.54
אירופה- כללימניות גיאוגרפי - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 05130752פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה STOXX 600
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
3.77%
6,521.40
6,521.40
אסיה ופסיפיק- כללימניות גיאוגרפי - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 05132329פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה DJ ASIA DIV30
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
 
2,436.80
2,444.13
אמריקה- שווקים מפותחיםמניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל4A 01190347פטורה
IBI.מומ ארהב ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
 
5,336.33
5,352.39
אמריקה- שווקים מפותחיםמניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל4A 01200443פטורה
NDX100.IBIממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
 
5,435.01
5,451.36
אמריקה- שווקים מפותחיםמניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל4A 01200435פטורה
P 500.IBI&S ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.16%
154.71
154.71
אמריקה- שווקים מפותחיםמניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל4A 05131644פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה NASDAQ100 ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.53%
153.67
153.67
אמריקה- שווקים מפותחיםמניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל4A 05131628פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה S&P 500 ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.69%
113.31
113.31
אמריקה- שווקים מפותחיםמניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל4A 05134689פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה SHILLER US ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.82%
115.41
115.41
אמריקה- שווקים מפותחיםמניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל4A 05136833פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקהSP500 EWממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
 
16,259
16,307.92
אירופה- שווקים מפותחיםמניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל4A 01149830פטורה
DAX.IBI ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.36%
147.08
147.08
אירופה- כללימניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל4A 05129218פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה STOXX 600 מא
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.01%
5,351.06
5,351.06
אירופה- כללימניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל4A605132311פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה WT EU ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.38%
4,133.41
4,135.38
אירופה- כללימניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל4A 05135280פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקהE-STOXXDIV30ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.71%
7,772.17
7,772.17
אסיה ופסיפיק- שווקים מפותחיםמניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל4A 05132345פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה JAPAN50DIV ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.85%
6,706.16
6,706.16
Bankingמניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 05132337פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה SP R BANKS
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.84%
144.44
144.44
Communicationמניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 05132360פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה SPCOMMUNICATI
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.17%
154.27
154.27
Consumer Staplesמניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 05129226פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה SP CONSSTAPLE
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
-0.04%
104.67
104.67
Cyber Securityמניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 05132527פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה ISE CYBERSECU
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.08%
166.26
166.26
Financialמניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 05129242פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה SP FINANCIAL
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.19%
178.60
178.60
Health Careמניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 05129259פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה SP HEALTHCARE
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.30%
15,196.47
15,196.47
Industrialsמניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 05134879פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה SP INDUSTRIAL
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
2.45%
1,201.85
1,201.85
REIT & Real Estateמניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 05131834פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה DJ US REALEST
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.32%
190.28
190.28
Technologyמניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 05132147פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה SP TECHNOLOGY
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.38%
53.50
53.50
Technologyמניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"חמניות בחו"ל4D 05132725פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה SPK AUTOVEHIC
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.39%
109.42
109.42
Consumer Staplesמניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל4D 05135371פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה FOOD BRANDSמד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
 
4,313.74
4,326.72
Health Careמניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל4A 01148212פטורה
SPHEALTH.IBIממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
-0.17%
6,996.45
6,996.45
Internetמניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"חמניות בחו"ל4A 05132071פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איביאי מחקה DJ INTERNETממ
1 2 3
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)