|
דיאמונד 4D גמישה |
|
|
|
נתונים עיקריים |
גרפים |
נתונים היסטוריים |
דיווחים ממאי"ה |
|
|
|
מס' הקרן
05123609 |
שווי נכסים (מליוני ש"ח)
169.4 |
מנהל הקרן
|
נאמן הקרן
|
איילון קרנות נאמנות בע"מ
|
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
|
סיווג הקרן
|
פרופיל חשיפה:
4D
|
כותרת על
: גמישות
כותרת ראשית
:
כותרת משנית
:
|
מניות
:
4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח
: D - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
|
מעמד מס
:
|
|
יח' הקרן מוצעות בימים
:
|
מאפיינים
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
מחיר קניה: | 220.91 |
מחיר פדיון: | 220.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נכון ל- 24/07/2024 *** |
תשואה מיום קודם | -0.41% |
| |
תשואה מתחילת החודש (%) | 4.83% |
| |
תשואה מתחילת השנה (%) | 9.16% |
| |
תשואה 12 חודשים (%) | 17.11% |
| |
סטיית תקן (26 שבועות) | 1.40 |
| |
** קוד הפסקת מסחר | 4 |
| |
דמי ניהול (%) | 1.640% |
| |
דמי נאמנות (%) | 0.040% |
| |
סיווג עמלת הפצה | 0.35% |
| |
שיעור הוספה (%) | 0% |
| |
מדיניות תשלומים | לא מתחייבת לחלק תשלומים |
|
| | |
|
Pressing 'Continue' will reset the chart to it's default!
|
|
|
|
|
נתוני קרנות נאמנות אינם מתואמים לדיבידנד ולהטבות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נתונים נוספים מאתר מאי"ה |
פרטי הקרן |
דיווחים אחרונים |
|
** קוד הפסקת מסחר
1- אי פרסום תשקיף 2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן 3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן 4- לא נסחרת ביום א' 5- לא רשומה למסלקה 6- הודעת מנהל הקרן |
|
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש, עדכון אחרון - 30/11/2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|