הראל קרנות נאמנות בע"מ
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
12/05/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 294 קרנות)
מאפייניםתאריך נכונות
****
      		אומדן תשואה שנתית
      		תאריך עדכון אחרון של שערים ותשואות
      		שינוי מיום קודם (%)
      		מחיר פדיון
      		מחיר קניה
      		כותרת משנית
      		כותרת ראשית
      		כותרת על
      		פרופיל חשיפה
      		קוד **
      		מס' ני"ע
      		מעמד מס
*
      		שם
      
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.70%
205.93
205.93
  גמישות4D 05128293פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלפא טק גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.65%
138.36
138.36
  גמישות4D 05135322פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלפי בנדק גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.83%
284
289.68
  גמישות4D 05100169חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 4D אודם
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.50%
158.77
161.95
  גמישות4D 05122114פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 4D לשם
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.82%
172.68
181.31
  גמישות4D 05130505פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל איתן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.72%
396.06
396.09
  גמישות5D 05110556פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 5D גמישה (היובל)
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.56%
147.73
147.73
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 05130273פטורה
הראל מניות פיננסים ונדל"ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
-0.42%
240.83
240.83
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 05102876פטורה
הראל תשתיות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.54%
909.10
909.10
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05120779פטורה
הראל השקע תא LARGE&MIDCAP
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.32%
202.16
202.16
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05129465פטורה
הראל מנ במומנטום תאLMC
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.67%
191.41
191.41
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05129168פטורה
הראל מנ תנודת נמוכה תאLMC
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.28%
230.35
230.35
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05118849פטורה
הראל מניו ישרLARGE&MIDCAP
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.39%
1,012.03
1,012.03
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05111695פטורה
הראל מניות LARGCAP ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.02%
6,189.47
6,189.47
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4C 05111299פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל מניות MID CAP ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.54%
153.92
153.92
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05125836פטורה
אלפא טק מניות ESG ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.38%
133.70
133.70
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05127188פטורה
אלפי בנדק מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.14%
5,168.38
5,168.38
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05110374פטורה
הראל מניות דיבידנד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.22%
21,962.23
21,962.23
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05111133פטורה
הראל מניות ערך BUYSIDE
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.01%
604.34
604.34
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05111455פטורה
הראל מניות צמיחה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.15%
2,000.41
2,000.41
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05111273פטורה
הראל נבחרת מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.48%
430.69
439.30
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05103999פטורה
הראל ספיר מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.18%
5,597.22
5,597.22
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05110051פטורה
הראל תא-MIDCAP150
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.32%
1,111.82
1,111.93
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05111414פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 4D חו"ל US
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.45%
105.30
105.39
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4B 05102652פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל אירופה עד 30 מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.96%
230.62
230.64
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4B 05108006פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל שווקים מפותח עד30מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  08/05/2024
0.42%
142.48
142.61
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05122536פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלפא טק אירופה G.S.E
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.38%
194.89
194.89
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05129473פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלפא טק מניות חו"ל ESG
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.08%
129.68
129.68
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05132436פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלפי בנדק מניות חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.22%
124.25
124.26
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05106885פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 4D מניות חו"ל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.06%
3,317.54
3,317.77
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05111190פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל חו"ל סקטורים בצמיחה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.76%
185.71
185.72
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4B 05100771פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל סקטור עולמי עד30מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.40%
246.22
246.24
מניות חו"ל נקובת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05110531פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל מניות חו"ל-נקובה $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.78%
239.77
240.25
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות6A 05111570פטורה
הראל מעו"ף בריבוע
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.18%
120.17
126.18
 אסטרטגיות (לא ממונפות)ממונפות ואסטרטגיות5D 05135041פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל איתן אסטרטגיות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.04%
1,077.85
1,077.85
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05127790פטורה
הראל כספית מגמת ריבית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.05%
1,074.11
1,074.11
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05129408פטורה
הראל כספית ניהול נזילות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.05%
1,078.36
1,078.36
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05119409פטורה
הראל כספית שקלית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.04%
1,018.50
1,018.50
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05137815פטורה
הראל כספית שקלית כשרה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.38%
116.12
116.12
חשופת דולרכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05127808פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 0D כספ דולר מגמ ריבי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.38%
3,525.12
3,525.12
חשופת דולרכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05231097פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל 0D כספית דולרית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.37%
102.74
102.74
חשופת דולרכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05103403חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל כספית דולר נזיל חיבת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.59%
102.54
102.54
חשופת אירוכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05137310פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל כספית יורו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.77%
110.73
110.73
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05129523פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל כספית דולרית נקובה $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.78%
121.92
121.92
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05110341פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל כספית נקובה ב-$
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.04%
104.66
105.18
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05122932פטורה
הראל אג"ח ממשלתיות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.05%
123.97
123.97
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05111885פטורה
הראל מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.03%
158.82
158.82
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0B 05112560פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הראל תיק מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.02%
104.61
104.61
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1B 05127782פטורה
הראל מדינה + 10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.08%
118.34
118.34
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05113105פטורה
הראל מדינה שמרני + 10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
-0.04%
122.60
122.60
 אג"ח מדינה שקליות - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0B 05111869פטורה
הראל מדינה שקלית
1 2 3 4 5 6
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)