מגדל קרנות נאמנות בע"מ
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
16/05/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 317 קרנות)
מאפייניםתאריך נכונות
****
      		אומדן תשואה שנתית
      		תאריך עדכון אחרון של שערים ותשואות
      		שינוי מיום קודם (%)
      		מחיר פדיון
      		מחיר קניה
      		כותרת משנית
      		כותרת ראשית
      		כותרת על
      		פרופיל חשיפה
      		קוד **
      		מס' ני"ע
      		מעמד מס
*
      		שם
      
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
0.67%
195.39
195.39
  גמישות4D405123799פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל 4D גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-2.59%
2,142.59
2,142.59
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 05131297פטורה
מגדל נדל"ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-2.11%
413.83
413.83
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05131453פטורה
מגדל מניות ישראל ת"א 125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-2.10%
110.07
110.07
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05136353פטורה
מגדל מניות תא 125 במומנט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-2.06%
878.95
878.95
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05131354פטורה
מגדל ת"א MID CAP
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-0.03%
902.46
902.47
מניות Small Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B405126487פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל (B4) מניות יתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-1.66%
3,835.70
3,835.73
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05131271פטורה
מגדל מניות ישראל BUY SIDE
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-0.15%
112.68
112.68
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B405136320פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות ערך
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
0.57%
126.52
126.52
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B405136338פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות צמיחה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
0.60%
203.65
203.66
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405117536פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
2.27%
205.52
205.61
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A405104666פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל MID CAP גרמניה ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
2.56%
429.25
429.26
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A405103148פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל סקטור ארהב-מנוטר מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
1.60%
489.82
490.25
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405131339פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל 4D שווקים מתעוררים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
0.21%
383.61
383.84
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405103759פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל הודו
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
1.75%
283.86
284.22
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405131438פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל סין
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
1.54%
1,494.37
1,494.67
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D405131313פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות סייבר חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
0.55%
1,154.59
1,155.06
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D405120514פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אפיקים 4D חו"ל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
2.89%
77.85
77.86
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4A405116165פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות חול טכנ חדש ממ
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
0.50%
126.57
126.60
מניות חו"ל נקובת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D405131388פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל מניות חול נקובה $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
3.88%
1,066.81
1,072.17
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות6F405126438פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל F6 נאסד"ק כפליים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-3.16%
411.01
411.01
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות6A 05103304פטורה
מגדל מעוף כפליים ממונפת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.27%
155.14
155.14
 אסטרטגיות (לא ממונפות)ממונפות ואסטרטגיות0A 05104419פטורה
מגדל אסטרטגיות אג"ח מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.01%
107.03
107.03
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05134309פטורה
מגדל כספית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0%
100.35
100.35
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05137559חייבת
מגדל כספית מחלקת חודשי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.01%
153.49
153.49
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05102991פטורה
מגדל כספית שקלית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.01%
101.26
101.26
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05138094פטורה
מגדל כספית שקלית כשרה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-1.23%
112.31
112.31
חשופת דולרכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D405126990פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל כספית דולר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-1.14%
104.31
104.31
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D405136890פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל כספית דולרית נקובה $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-1.15%
116.96
116.96
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D405115001פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל כספית נקובה בדולר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.04%
117.96
117.96
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05116140פטורה
מגדל אגח מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.18%
2,589.75
2,589.75
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0B 05131131פטורה
מגדל מדינה פלוס A ומעלה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.19%
5,139.58
5,139.64
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05131057חייבת
מגדל אג"ח ומניות עד 10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.08%
130.46
130.47
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05115332פטורה
מגדל אג"ח מדינה+10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.25%
550.20
550.20
 אג"ח מדינה שקליות - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05131073פטורה
מגדל מדינה שקלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.53%
276.83
276.83
 אג"ח מדינה שקליות - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה00 05101571פטורה
מגדל מדינה שקלים ארוכים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.07%
116.02
116.02
 אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05117908פטורה
מגדל מדינה שקלי 1-2 פלוס
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.08%
131.78
131.78
 אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1B 05112842פטורה
מגדל אינפלציה מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.04%
4,375.87
4,375.87
 אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05131172פטורה
מגדל מדד מדינה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.33%
126.22
126.22
 אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניותאג"ח בארץ - מדינה2B 05113683פטורה
מגדל מדינה + 15%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-0.74%
99.58
99.58
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל0D405138284פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל אגח בינלאומי עד 2030
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-1.13%
138.10
138.10
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל0D405102017פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל אגח חו"ל לפדיון 2026
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-1.80%
1,018.43
1,018.43
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל0E405131230חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל דולר אגרסיבי אגח חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-0.76%
159.37
159.37
 אג"ח נקובת מט"חאג"ח בחו"ל0D405103585פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מגדל 0D אג"ח $ בינל נקוב$
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.14%
974.13
974.13
 חברות והמרה בסיכון גבוהאג"ח בארץ - חברות והמרה1A 05126511פטורה
מגדל הזדמ אגח חבר סיכ מוג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0%
194.66
194.66
 חברות והמרה בסיכון גבוהאג"ח בארץ - חברות והמרה1B 05118187פטורה
מגדל הזדמ אגח תשואה גבוהה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.09%
103.73
103.73
 חברות והמרה שקלי ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה0A 05137120פטורה
מגדל A-AAA שקלפדיון 2028
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.09%
169.81
169.81
 חברות והמרה שקלי ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05112677פטורה
מגדל בונד שקלי A ומעלה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.12%
234.27
234.27
 חברות והמרה שקלי עם מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה1A 05103163פטורה
מגדל בונד שק A ומעלה +10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.03%
155.66
155.66
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05112669פטורה
מגדל בונד A ומעלה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.05%
135.13
135.13
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05117932פטורה
מגדל בונד צמוד A ומעלה
1 2 3 4 5 6 7
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)