איילון קרנות נאמנות בע"מ
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
12/05/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 223 קרנות)
מאפייניםתאריך נכונות
****
      		אומדן תשואה שנתית
      		תאריך עדכון אחרון של שערים ותשואות
      		שינוי מיום קודם (%)
      		מחיר פדיון
      		מחיר קניה
      		כותרת משנית
      		כותרת ראשית
      		כותרת על
      		פרופיל חשיפה
      		קוד **
      		מס' ני"ע
      		מעמד מס
*
      		שם
      
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.57%
111.61
111.61
  גמישות4D 05133186פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אביב-שגב (4D) גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.18%
173.31
173.31
  גמישות4D 05114285פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אזימוט השקעות (4D)
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.16%
129.36
129.36
  גמישות4D 05133731פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון (4D) השקעות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.40%
120.53
120.53
  גמישות4D 05136262פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אינווסטור 360 גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.62%
138.57
138.57
  גמישות4D 05136122פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן ב. אלטרנטיב גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.78%
127.19
127.19
  גמישות4D 05136254פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן בול מרקט השקעות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.15%
105.58
105.58
  גמישות4D 05136817פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן ברומטר גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.08%
189
189
  גמישות4D 05127279פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן דולפין 4D גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.25%
216.33
216.33
  גמישות4D 05123609פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן דיאמונד 4D גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.37%
169.77
169.80
  גמישות4D 05130059פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן ורדן FLEXIBLE
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.89%
374.58
374.58
  גמישות4D 05126420פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן כוון גמישה 4D קרן נאמנות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.06%
143.77
143.77
  גמישות4D 05127212פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מוניטר 4D גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.97%
204.69
204.71
  גמישות4D 05126081פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן פוקוס גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.61%
180.23
180.24
  גמישות4D 05129093פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן פורצ'ן גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.67%
182.80
182.80
  גמישות4D 05129606פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן פסטרנק שהם גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.05%
155.02
155.02
  גמישות4D 05130422פטורה
פרופאונד גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.63%
106.88
106.90
  גמישות4D 05134218פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קבין (4D) גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.20%
65.35
65.35
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4B 05132014פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון אנרגיה ירוקה יש-אר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
2.03%
127.07
127.07
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4B 05131362פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון טכנולוגיה ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
-0.42%
99.27
99.27
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4B 05130323פטורה
איילון מימון ואש חוץ בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.91%
273.68
273.68
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 05104922פטורה
איילון מניות בנקים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
-0.21%
251.59
251.59
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05104799פטורה
איילון בעלי עניין ת"א125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
-0.29%
177.98
177.98
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05117742פטורה
איילון משקל שווה ת"א 35
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.30%
117.86
117.86
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4D405130406פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון ת"א 125 נקובה $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.10%
150.08
150.08
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05116736פטורה
דיאמונד מניות ת"א 125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.12%
117.33
117.33
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05136098פטורה
פסטרנק שהם מ MIDCAP ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.18%
245.58
245.58
מניות Small Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05123716פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן דולפין יתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.26%
90.22
90.22
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05135058פטורה
GSE SPOTי (4B) מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.39%
101.03
101.03
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05136015פטורה
ISP (4B) מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.69%
113.31
113.31
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05135546פטורה
אביב ESG מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.63%
111.61
111.61
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05135520פטורה
אביב מניות ישראל ESG כשרה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.22%
120.62
120.62
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05137351פטורה
אביב מניות ישראל חלאל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.03%
159.57
159.57
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05127006פטורה
אזימוט מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.27%
237.65
237.65
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05101381פטורה
איילון מניות קרן נאמנות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.40%
137.72
137.72
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05130042פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון תיק מניות כשרה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.06%
161.02
161.02
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05120225פטורה
אימפקט (4B) מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.21%
100.38
100.38
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05135793פטורה
אינווסטור360 מניות ערך יש
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.13%
207.68
207.69
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05130349פטורה
ב. אלטרנטיב מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.38%
205.16
205.16
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05124979פטורה
ברומטר (4B) מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.34%
203.65
203.65
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05123336פטורה
דולפין מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
-0.02%
200.25
200.25
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05126560פטורה
כוון מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.14%
208.79
208.79
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05123815פטורה
סלע מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.78%
120.92
120.92
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05133525פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן פוקוס (4B) מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.40%
104.25
104.25
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05109129פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן פיטנגו (4B) מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.51%
252.92
252.92
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05127576פטורה
פסטרנק שהם (4B) מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  12/05/2024
0.17%
332.83
332.83
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05119854פטורה
פרופאונד (4B) מנייתית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.54%
260.39
260.39
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05101118חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון ארה"ב חייבת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.66%
125.77
125.77
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05101159פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון מניות US
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.93%
109.60
109.60
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05137377פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון מניות צמ ישרא ארהב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
1.06%
289.49
289.49
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05115373פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן כוון מניות גלובלית U.S
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)