אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
30/06/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 67 קרנות)
מאפייניםתאריך נכונות
****
      		אומדן תשואה שנתית
      		תאריך עדכון אחרון של שערים ותשואות
      		שינוי מיום קודם (%)
      		מחיר פדיון
      		מחיר קניה
      		כותרת משנית
      		כותרת ראשית
      		כותרת על
      		פרופיל חשיפה
      		קוד **
      		מס' ני"ע
      		מעמד מס
*
      		שם
      
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
0.13%
150.07
150.07
  גמישות4D 05124201פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלטשולר 4D גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
-0.02%
734.57
734.57
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4B 05103700פטורה
אש (4B) נדל"ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
0.13%
201.11
201.11
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05122080פטורה
אש ת"א 125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
1.04%
209.63
209.63
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05102298פטורה
אש ת"א MIDCAP STK PICK
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
0.74%
471.80
471.80
מניות Small Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ40 05105903פטורה
אש (40) יתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
0.12%
1,967.21
1,967.21
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05126701פטורה
אש (4B) סופה מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
0.56%
220.88
220.88
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05124144פטורה
אש מניות ישראל SB
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
0.16%
343.92
343.92
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05105531פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלטשולר שחם S&P 500
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
0.04%
113.57
113.57
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A 05138037פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש S&P 500 מנוטרלת מט"ח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
-0.04%
197.19
197.19
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4B 05118609פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש שווקים מפתח עד 30 מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
0.10%
144.03
144.03
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05136734פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש מדינות מפותחות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
-0.23%
163.14
163.14
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D 05105218פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש (4D) ירוקה גלובלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
0.28%
114.27
114.27
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D 05125034פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש 4D תיירות ופנאי גלובלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
0.17%
179.78
179.78
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4B 05108329פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש מניות גלובלי עד 30 מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
0.11%
688.99
688.99
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות6F 05105895פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלטשולר 6F קרן ממונפת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
0.03%
132.73
132.73
כספית שקלית ללא קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05105820פטורה
אש כספית ללא קונצרני
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
0.04%
100.14
100.14
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05138763פטורה
אלטשולר שחם כספית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
0.10%
107.16
107.16
נקובת מט"חכספית מט"חית עם קונצרניקרן כספית0D 05136742פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש כספית נקובת דולר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
-0.09%
123.09
123.09
 אג"ח מדינה כללי - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05116983פטורה
אש (0A) אגח מדינה ללא מנ'
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
-0.09%
180.95
180.95
 אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניותאג"ח בארץ - מדינה1A 05107800פטורה
אש אג"ח מדינה + 10%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
-0.12%
96.45
96.45
 אג"ח מדינה שקליות - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה0A 05133954פטורה
אש אג"ח מדינה שקליות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
-0.11%
141.05
141.05
 אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה00 05111000פטורה
אש (00) מדינה צמוד בינוני
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
-0.06%
167.51
167.51
 אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניותאג"ח בארץ - מדינה00 05108667פטורה
אש אג מד צמוד-מדד ללא מנ'
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
-0.12%
118.59
118.59
 אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניותאג"ח בארץ - מדינה2B 05118476פטורה
אש 2B אג מד +20%
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
0.17%
109.80
109.80
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל0D 05128004פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלטשולר 0D ממשלת US עד2 $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
0.30%
185.89
185.89
 אג"ח חשופת דולראג"ח בחו"ל1D 05100235חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלטשולר 1D $ אג"ח חו"ל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
0.29%
173.95
173.95
 אג"ח חשופת מט"חאג"ח בחו"ל0D 05105911פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש 0D(!) אג גלובל ללא מנ'
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
0.30%
157.70
157.70
 אג"ח חשופת מט"חאג"ח בחו"ל2D 05115407פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אלטשולר עק חול 2 בנק בינל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
0.15%
112.69
112.69
 אג"ח מוגנת מט"חאג"ח בחו"ל0A 05118591פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש אג ארב/חל קצ עד 10 מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
0.13%
122.29
122.29
 אג"ח מוגנת מט"חאג"ח בחו"ל0A 05107784פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש אגח חול עד 10 מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
0.24%
139.14
139.14
 אג"ח נקובת מט"חאג"ח בחו"ל0D 05116017פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש 0D אגח גלובלי נקובה ב$
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
-0.04%
188.56
188.56
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה00 05110085פטורה
אש 00 אגח תל בונד
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
-0.12%
104.50
104.50
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה0B 05136759פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש אג"ח קונצרני מדורג
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
-0.13%
209.29
209.29
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאהחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה0B 05105697פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש )0B!( אג חברות ללא מנ'
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
-0.02%
135.73
135.73
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שניםחברות והמרה ללא מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה0A 05116975פטורה
אש אגח קונצ A ומעלה 1-4 ש
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
-0.05%
204.63
204.63
חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאהחברות והמרה עם מניותאג"ח בארץ - חברות והמרה1B 05108642פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש אג"ח הזדמנויות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
-0.01%
339.39
339.39
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - ללא מניותאג"ח בארץ - כללי0A 05100813פטורה
אש תיק אג"ח שקלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
-0.04%
182.47
182.47
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - ללא מניותאג"ח בארץ - כללי0B 05110564פטורה
אש תיק השקעות ללא מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
-0.18%
640.30
640.30
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - ללא מניותאג"ח בארץ - כללי0B 05126727פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש )0B!( תיק אגח ללא מנ'
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
-0.03%
158.74
158.74
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניותאג"ח בארץ - כללי1B 05115167פטורה
אש (1B)י 10-90
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
-0.23%
103
103
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאהאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניותאג"ח בארץ - כללי1A 05136726פטורה
אש 10/90 מניות ת"א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
-0.07%
176.71
176.71
 אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניותאג"ח בארץ - כללי2B 05114236פטורה
אש (2B)י 20-80
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
-0.11%
103.88
103.88
 אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניותאג"ח בארץ - כללי2A 05136718פטורה
אש 20/80 מניות ת"א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
-0.14%
124.65
124.65
 אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניותאג"ח בארץ - כללי2B 05122825פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש 2Bי 30-70
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
-0.39%
101.75
101.75
 אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניותאג"ח בארץ - כללי2A 05136700פטורה
אש 30/70 מניות ת"א
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
-0.11%
112.39
112.39
 אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניותאג"ח בארץ - כללי2B 05129598פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש עוקבת תיק 3 הבינלאומי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
-0.19%
121.51
121.51
 אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניותאג"ח בארץ - כללי3C 05126180פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש (3C)י 35-65
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  27/06/2024
-0.48%
131.78
131.78
 אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניותאג"ח בארץ - כללי3C 05124615פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אש (3C)י 50-50
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
-0.01%
158.22
158.22
 אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניותאג"ח בארץ - כללי2B 05108402פטורה
אלטשולר עק 2 בנק בינל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  30/06/2024
-0.06%
114.27
114.27
 אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניותאג"ח בארץ - כללי2B 05126164פטורה
אש (2B)י 15-85
1 2
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)