קסם קרנות נאמנות בע"מ
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
20/05/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 462 קרנות)
מאפייניםתאריך נכונות
****
      		אומדן תשואה שנתית
      		תאריך עדכון אחרון של שערים ותשואות
      		שינוי מיום קודם (%)
      		מחיר פדיון
      		מחיר קניה
      		כותרת משנית
      		כותרת ראשית
      		כותרת על
      		פרופיל חשיפה
      		קוד **
      		מס' ני"ע
      		מעמד מס
*
      		שם
      
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-1.22%
167.44
167.44
  גמישות4D605124920פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.59%
167.20
168.04
  גמישות4D 05122064פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב ספ גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.18%
230.77
230.77
  גמישות4D 05118146פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב תיק השקעות גמיש
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-1.21%
167.38
167.38
  גמישות4D605119748פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-1.21%
199.86
199.86
  גמישות5D 05125380פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב גמישה FLEX
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-1.64%
264.88
264.88
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4C 05124292פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט אנרגיה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0.20%
93.75
93.75
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4B 05133384פטורה
קסם אקטיב מניות נדל"ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0.83%
2,499.49
2,499.49
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05110788פטורה
הפניקס קסם ת"א 125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-1.75%
263.20
263.20
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05122338פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט תא LRG & MID CAP
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0.26%
4,575.45
4,575.45
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05110713פטורה
קסם אקטיב ת"א 90 ויתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0.35%
1,707.89
1,707.89
מניות Small Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05110820פטורה
קסם אקטיב מניות יתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-2.04%
132.50
132.50
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05133079פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט מניות ישראל ESG
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-1.11%
179
179
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05111406חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-0.15%
443.04
443.04
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A605105762פטורה
קסם מניות BUYSIDE ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
-0.11%
237.62
237.62
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A605100946פטורה
קסם מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-1.73%
252.64
252.64
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05118898פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסםאקטמניותישראל BUY SIDE
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.43%
216.16
216.16
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05103486פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן AB מניות US
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.18%
153.84
153.84
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05101308חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט ארה"ב חייבת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.07%
229.47
229.47
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05119003פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט מניות ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.16%
336.37
336.37
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05118112פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטארהב INDEXPLUSכשרה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  09/05/2024
0.01%
136.94
136.94
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4B605122734פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט אירופה עד 30 מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.21%
180.10
180.10
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A 05122668פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט ארה"ב מנוטרלת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.20%
209.64
209.64
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A 05117973פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסםאקט אירופINDPL-מנומטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.18%
89.32
89.32
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A 05119565פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסםאקטשוקמתעורINDPL-מנמטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.24%
246.68
246.68
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05104948פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אירופה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.27%
247.56
247.56
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05104278פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב יפן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.06%
330.77
330.77
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05104781פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב מניות אירופה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
1.10%
137.95
137.95
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05101431חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב שווקים מתעוררים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-1.47%
217.33
217.33
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D 05136783פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט מניות בלוקצ'יין
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.02%
366.54
366.54
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D 05100151פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט ענקיות טכנ חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.13%
137.94
137.94
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D 05123211פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב זהב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  15/05/2024
0.29%
2,033.21
2,033.21
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D605126339פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב סקטורים עולמי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.49%
147.23
147.23
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D 05136635פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם חלל והגנה ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.50%
286.87
286.87
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D 05127253פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסםאקט מניות רובוטיקה חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.15%
202.20
202.20
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4A 05118872פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסםאקטסקטור חול-מנוטרלמטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.07%
160.18
160.18
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05118823פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן AB מניות גלובלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.13%
156.24
157.02
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05130554פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הפניקס קסם מניות חו"ל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.21%
228.95
228.95
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05105770פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם MID CAP עולמי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.29%
1,148.62
1,148.62
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05110838פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב מניות חו"ל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.21%
287
287
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05112693פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם מניות חו"ל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.15%
324.70
324.70
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05103577פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם מניות צמיחה גלובלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.15%
614.09
614.09
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05100243פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסםאקט מניותדיבידנדגלובלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.58%
40.20
40.20
מניות חו"ל נקובת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05106653פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן פניקסם תיק מניות עולמי-נ$
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
-0.51%
88.07
88.07
מניות חו"ל נקובת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05109848פטורה
הקרן נסחרת בדולר - ביחידות של סנטים ולא באגורות קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב ארה"ב נקוב $
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
-2.13%
134.45
134.72
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות0F 05132832פטורה
קסם אקטיב דולר פי 3
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
1.46%
91.14
91.14
 ממונפות בסיכון גבוהממונפות ואסטרטגיות0F 05137161פטורה
קסם אקטיב שורט דולר פי 2
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
-0.05%
203.68
203.68
 ממונפות אחרממונפות ואסטרטגיות0A 05111364פטורה
קסם אקטקונצרני! לונג שורט
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  16/05/2024
0.12%
104.26
104.26
 אסטרטגיות (לא ממונפות)ממונפות ואסטרטגיות5E 05136585פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט אסטרגיות סחורות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0.01%
104.84
104.84
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05136874פטורה
קסם אקטיב כספית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  20/05/2024
0.01%
107.63
107.63
כספית שקלית עם קונצרניכספית שקליתקרן כספית00 05127881פטורה
קסם אקטיב כספית פטורה
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)