איילון קרנות נאמנות בע"מ
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
29/08/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 225 קרנות)
מאפייניםתאריך נכונות
****
      		אומדן תשואה שנתית
      		תאריך עדכון אחרון של שערים ותשואות
      		שינוי מיום קודם (%)
      		מחיר פדיון
      		מחיר קניה
      		כותרת משנית
      		כותרת ראשית
      		כותרת על
      		פרופיל חשיפה
      		קוד **
      		מס' ני"ע
      		מעמד מס
*
      		שם
      
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
-0.66%
116.57
116.57
  גמישות4D405133186פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אביב-שגב (4D) גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
0.36%
175
175
  גמישות4D405114285פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אזימוט השקעות (4D)
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
-0.92%
128.94
128.94
  גמישות4D405133731פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון (4D) השקעות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
-0.30%
118.61
118.61
  גמישות4D405136262פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן אינווסטור 360 גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
-0.01%
142.33
142.33
  גמישות4D405136122פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן ב. אלטרנטיב גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
-0.06%
131.21
131.21
  גמישות4D405136254פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן בול מרקט השקעות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
0.07%
107.13
107.13
  גמישות4D405136817פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן ברומטר גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
0.23%
193.45
193.45
  גמישות4D405127279פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן דולפין 4D גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
0.19%
220.89
220.89
  גמישות4D405123609פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן דיאמונד 4D גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
-0.22%
156.26
156.51
  גמישות4D405130059פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן ורדן FLEXIBLE
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
-1.44%
380.93
380.93
  גמישות4D405126420פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן כוון גמישה 4D קרן נאמנות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
-1.20%
143.02
143.02
  גמישות4D405127212פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן מוניטר 4D גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
-0.13%
215.54
215.55
  גמישות4D405126081פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן פוקוס גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
-0.07%
184.44
184.46
  גמישות4D405129093פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן פורצ'ן גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
-0.22%
175.81
175.81
  גמישות4D405129606פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן פסטרנק שהם גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0.10%
159.35
159.35
  גמישות4D 05130422פטורה
פרופאונד גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
-0.70%
110.86
110.89
  גמישות4D405134218פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קבין (4D) גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
0.55%
62.64
62.64
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4B405132014פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון אנרגיה ירוקה יש-אר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
0.93%
121.76
121.76
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4B405131362פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון טכנולוגיה ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0.30%
99.88
99.88
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4B 05130323פטורה
איילון מימון ואש חוץ בנק
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0.44%
295.79
295.79
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4A 05104922פטורה
איילון מניות בנקים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0.21%
251.62
251.62
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05104799פטורה
איילון בעלי עניין ת"א125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0.24%
182.19
182.19
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05117742פטורה
איילון משקל שווה ת"א 35
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
-0.08%
153.96
153.96
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05116736פטורה
דיאמונד מניות ת"א 125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0.22%
117.04
117.04
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05136098פטורה
פסטרנק שהם מ MIDCAP ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
0.40%
250.53
250.53
מניות Small Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B405123716פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן דולפין יתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
-0.05%
93.02
93.02
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05135058פטורה
GSE SPOTי (4B) מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0.10%
103.30
103.30
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05136015פטורה
ISP (4B) מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0.12%
113.37
113.37
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05135546פטורה
אביב ESG מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0.05%
110.54
110.54
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05135520פטורה
אביב מניות ישראל ESG כשרה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0.24%
159.87
159.87
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05127006פטורה
אזימוט מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0%
243.52
243.52
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05101381פטורה
איילון מניות קרן נאמנות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
0.24%
140.72
140.72
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B405130042פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון תיק מניות כשרה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
-0.16%
160.79
160.79
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05120225פטורה
אימפקט (4B) מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0.21%
98.88
98.88
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05135793פטורה
אינווסטור360 מניות ערך יש
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0.12%
213.72
213.73
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05130349פטורה
ב. אלטרנטיב מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0.07%
208.49
208.49
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05124979פטורה
ברומטר (4B) מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0.26%
211.20
211.20
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05123336פטורה
דולפין מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0.18%
201.04
201.04
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05126560פטורה
כוון מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0.20%
210.84
210.84
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05123815פטורה
סלע מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
0.48%
126.80
126.80
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B405133525פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן פוקוס (4B) מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
0.24%
105.84
105.84
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B405109129פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן פיטנגו (4B) מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0.14%
262.35
262.35
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05127576פטורה
פסטרנק שהם (4B) מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  29/08/2024
0.10%
336.24
336.24
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05119854פטורה
פרופאונד (4B) מנייתית
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
-0.87%
268.50
268.50
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405101118חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון ארה"ב חייבת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
-1.48%
129.74
129.74
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405101159פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון מניות US
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
-1.85%
113.86
113.86
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405137377פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון מניות צמ ישרא ארהב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
-1.95%
288.93
288.93
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405115373פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן כוון מניות גלובלית U.S
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
-0.95%
151.73
152
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D405122809פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן טרגט (4D) מניות אירופה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  28/08/2024
-4.57%
75.59
75.59
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D405134077פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן איילון מנ בלוקציין וכרייה
1 2 3 4 5
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)