קסם קרנות נאמנות בע"מ
לפרטי מנהל הקרן באתר מאי"ה
25/04/2024 ***
הנתונים מוצגים במיון ראשי של סיווגי הקרנות ומיון משני לפי פרופיל החשיפה.
לשינוי המיון ניתן ללחוץ על הסימנים     בכל עמודה בנפרד.
קרנות נאמנות (סה"כ 493 קרנות)
מאפייניםתאריך נכונות
****
      		אומדן תשואה שנתית
      		תאריך עדכון אחרון של שערים ותשואות
      		שינוי מיום קודם (%)
      		מחיר פדיון
      		מחיר קניה
      		כותרת משנית
      		כותרת ראשית
      		כותרת על
      		פרופיל חשיפה
      		קוד **
      		מס' ני"ע
      		מעמד מס
*
      		שם
      
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.57%
165.75
165.75
  גמישות4D 05124920פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.79%
166.38
167.21
  גמישות4D 05122064פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב ספ גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.28%
222.39
222.39
  גמישות4D 05118146פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב תיק השקעות גמיש
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.24%
167.81
167.81
  גמישות4D 05119748פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם גמישה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.31%
198.61
198.61
  גמישות5D 05125380פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב גמישה FLEX
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.64%
273.01
273.01
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4C 05124292פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט אנרגיה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.94%
96.33
96.33
 מניות לפי ענפיםמניות בארץ4B 05133384פטורה
קסם אקטיב מניות נדל"ן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.72%
2,462.66
2,462.66
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05110788פטורה
הפניקס קסם ת"א 125
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.97%
262.94
262.94
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05122338פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט תא LRG & MID CAP
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.72%
4,629.12
4,629.12
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05110713פטורה
קסם אקטיב ת"א 90 ויתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.76%
131.03
131.03
מניות Large & Mid Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05119755פטורה
קסם ת"א 35 INDEX PLUS
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.30%
1,734.14
1,734.14
מניות Small Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05110820פטורה
קסם אקטיב מניות יתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.41%
256.24
256.24
מניות Small Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05112115פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם יתר
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.46%
132.32
132.32
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05133079פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט מניות ישראל ESG
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.04%
178.49
178.49
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05111406חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב מניות
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.61%
250.46
250.46
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4B 05118898פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.49%
438.87
438.87
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05105762פטורה
קסם מניות BUYSIDE ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
0.04%
99.26
99.26
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A605136072פטורה
קסם מניות דיבידנד ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  25/04/2024
-0.61%
232.92
232.92
מניות All Capמניות לפי שווי שוקמניות בארץ4A 05100946פטורה
קסם מניות ישראל
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.17%
214.08
214.08
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05103486פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן AB מניות US
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.50%
151.49
151.49
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05101308חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט ארה"ב חייבת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.02%
221.35
221.35
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05119003פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט מניות ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.85%
326.28
326.28
ארה"ב חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05118112פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטארהב INDEXPLUSכשרה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.07%
136.70
136.70
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4B605122734פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט אירופה עד 30 מטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.19%
173.47
173.47
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A 05122668פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט ארה"ב מנוטרלת
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.43%
200.64
200.64
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A 05117973פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסםאקט אירופINDPL-מנומטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
2.23%
83.11
83.11
מניות גאוגרפי מוגנת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4A 05119565פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסםאקטשוקמתעורINDPL-מנמטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.25%
238.46
238.46
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05104948פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אירופה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.64%
248.82
248.82
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05104278פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב יפן
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.41%
321.49
321.49
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05104781פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב מניות אירופה
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
3.07%
131.25
131.25
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"חמניות גאוגרפימניות בחו"ל4D 05101431חייבת
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב שווקים מתעוררים
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.03%
106.95
106.95
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D605136643פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם REIT ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.03%
118.62
118.62
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D605136486פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אנרגיה ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
13.68%
233
233
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D 05136783פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט מניות בלוקצ'יין
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.61%
353.60
353.60
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D 05100151פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקט ענקיות טכנ חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-2.87%
136.51
136.51
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D 05123211פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב זהב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  17/04/2024
-0.59%
123.55
123.55
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D605135314פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב מניות טכ גלובלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.98%
2,010.60
2,010.60
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D 05126339פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם אקטיב סקטורים עולמי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.03%
101.70
101.70
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D605136478פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם בנקים ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.01%
99.03
99.03
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D605136528פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם בריאות ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.47%
141.54
141.54
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D 05136635פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם חלל והגנה ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.03%
134.63
134.63
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D605136460פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם סייבר ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.02%
104.43
104.43
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D605136510פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם צריכה ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.03%
138.96
138.96
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D605136494פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם שבבים ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.02%
130.23
130.23
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D605136502פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם תיירות ופנאי ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.03%
97.86
97.86
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D605136452פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסם תשתיות ארה"ב
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
-0.51%
269.56
269.56
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4D 05127253פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסםאקט מניות רובוטיקה חול
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.90%
194.83
194.83
 מניות לפי ענפים בחו"למניות בחו"ל4A 05118872פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן קסםאקטסקטור חול-מנוטרלמטח
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
1.23%
157.76
157.76
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05118823פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן AB מניות גלובלי
הוספת ני"ע לתיק האישיפרטים נוספים  24/04/2024
0.78%
152.07
152.83
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"חמניות כללי בחו"למניות בחו"ל4D 05130554פטורה
קרן חו"ל - השערים עשויים להתעדכן בעיכוב בשל דיווחי מנהל הקרן הפניקס קסם מניות חו"ל
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* מעמד מס
   ח - חייבת
   פ - פטורה
   פח - פטורה להשקעות חוץ
** קוד הפסקת מסחר
   1- אי פרסום תשקיף
   2- תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   3- אי פרסום תשקיף וגם תאריך אינו יום עסקים במטבע תמורה של הקרן
   4- לא נסחרת ביום א'
   5- לא רשומה למסלקה
   6- הודעת מנהל הקרן
*** הנתונים עבור מעמד מס, שם המנהל, סיווג הקרן, שווי נכסים (מליוני ש"ח), דמי ניהול (שכר מנהל קרן),
      דמי נאמנות, שיעור הוספה, שם נאמן - מתעדכנים אחת לחודש.
      פרטי עדכון עבור כל קרן ניתן למצוא בדף קרן הנאמנות (בלחיצה על שם הקרן)